| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,559.62 | 51,188.86 | 27,557.47 | 14,692.25 |
| 收到的税费返还 | 248.56 | 165.32 | 165.32 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,192.80 | 2,493.67 | 1,548.98 | 883.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,000.98 | 53,847.85 | 29,271.77 | 15,575.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,813.07 | 36,734.46 | 19,276.03 | 12,767.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,447.36 | 13,013.70 | 9,661.72 | 6,289.30 |
| 支付的各项税费 | 5,941.17 | 3,868.24 | 3,132.07 | 2,064.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,247.55 | 6,291.06 | 3,301.06 | 2,030.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,449.14 | 59,907.46 | 35,370.88 | 23,151.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,551.84 | -6,059.60 | -6,099.10 | -7,576.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 84,132.29 | 53,000.00 | 33,000.00 | 14,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 643.96 | 376.37 | 169.53 | 25.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,780.45 | 53,376.37 | 33,169.53 | 14,025.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,125.72 | 4,163.54 | 2,221.66 | 1,015.95 |
| 投资所支付的现金 | 88,059.00 | 75,059.00 | 63,059.00 | 39,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,184.72 | 79,222.54 | 65,280.66 | 40,015.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,404.27 | -25,846.17 | -32,111.13 | -25,990.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,248.66 | 1,248.66 | 1,248.66 | 731.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 295.00 | 295.00 | 295.00 |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,748.66 | 1,748.66 | 1,248.66 | 731.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1.34 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,370.88 | 4,364.94 | 4,364.94 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,697.37 | 2,882.21 | 2,791.07 | 2,099.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,068.24 | 7,248.49 | 7,156.01 | 2,099.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,319.58 | -5,499.83 | -5,907.35 | -1,368.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -199.11 | 55.05 | 22.11 | -17.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,371.13 | -37,350.56 | -44,095.48 | -34,952.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,131.12 | 71,131.12 | 71,131.12 | 71,144.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,759.99 | 33,780.57 | 27,035.64 | 36,191.82 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,155.08 | -- | -430.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,587.16 | -- | 515.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 881.21 | -- | 441.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,858.33 | -- | 936.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 412.54 | -- | 186.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.30 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 20.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 4.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 266.97 | -- | 106.05 | -- |
| 投资损失 | -360.83 | -- | -23.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -404.54 | -- | -185.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,128.35 | -- | -454.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -34.82 | -- | 624.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,147.89 | -- | -8,979.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 61.68 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,551.84 | -- | -6,099.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,759.99 | -- | 27,035.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 71,131.12 | -- | 71,131.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,371.13 | -- | -44,095.48 | -- |
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