金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,014.1535,159.2722,269.1410,480.81
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,275.273,958.212,616.59980.84
经营活动现金流入小计69,289.4239,117.4824,885.7311,461.65
购买商品、接受劳务支付的现金45,005.6831,128.6422,711.0114,908.13
支付给职工以及为职工支付的现金8,213.536,233.544,222.662,374.39
支付的各项税费3,434.902,411.681,881.821,586.47
支付的其他与经营活动有关的现金8,957.506,554.344,168.972,054.62
经营活动现金流出小计65,611.6246,328.1932,984.4620,923.62
经营活动产生的现金流量净额3,677.81-7,210.71-8,098.73-9,461.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,534.50749.25651.54130.29
投资所支付的现金880.00880.00880.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,414.501,629.251,531.54130.29
投资活动产生的现金流量净额-2,414.50-1,629.25-1,531.54-130.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,100.003,100.001,500.00800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,100.003,100.001,500.00800.00
偿还债务支付的现金2,400.002,400.002,400.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,225.381,188.271,175.3633.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计3,625.383,588.273,575.36833.00
筹资活动产生的现金流量净额-525.38-488.27-2,075.36-33.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.2518.1013.21-3.55
五、现金及现金等价物净增加额768.17-9,310.13-11,692.41-9,628.82
加:期初现金及现金等价物余额29,099.6329,099.6329,099.6329,099.63
六、期末现金及现金等价物余额29,867.8019,789.5017,407.2219,470.81
附注
净利润2,887.18--37.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备662.70--215.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧525.57--258.28--
无形资产摊销41.46--7.20--
长期待摊费用摊销15.31--8.33--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用143.27--74.39--
投资损失-132.01--20.49--
递延所得税资产减少-134.28--8.12--
递延所得税负债增加--------
存货的减少258.54---208.78--
经营性应收项目的减少-771.49--2,177.09--
经营性应付项目的增加181.57---10,697.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,677.81---8,098.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,867.80--17,407.22--
现金的期初余额29,099.63--29,099.63--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额768.17---11,692.41--
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