金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,784.4965,251.0439,662.5425,874.80
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,016.383,600.131,736.74864.50
经营活动现金流入小计123,800.8668,851.1741,399.2826,739.30
购买商品、接受劳务支付的现金82,269.1648,272.0130,671.1322,708.87
支付给职工以及为职工支付的现金14,646.2611,865.298,846.635,639.12
支付的各项税费3,764.042,789.021,724.13957.72
支付的其他与经营活动有关的现金11,146.769,263.135,761.242,993.96
经营活动现金流出小计111,826.2272,189.4547,003.1232,299.68
经营活动产生的现金流量净额11,974.65-3,338.28-5,603.85-5,560.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,400.00------
取得投资收益所收到的现金523.98249.1125.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.46------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--55,800.0011,000.00--
投资活动现金流入小计93,952.4556,049.1111,025.77--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,353.893,178.631,801.73490.00
投资所支付的现金93,638.00238.00150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--77,100.0045,800.00--
投资活动现金流出小计98,991.8980,516.6347,751.73490.00
投资活动产生的现金流量净额-5,039.44-24,467.52-36,725.96-490.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,691.1035,691.1035,396.1035,098.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金295.00------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计35,691.1035,691.1035,396.1035,098.90
偿还债务支付的现金4,800.006,478.182,959.40--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,589.804,548.224,471.8460.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,216.14211.65195.2634.54
筹资活动现金流出小计10,605.9411,238.047,626.5095.46
筹资活动产生的现金流量净额25,085.1624,453.0627,769.6135,003.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响70.68-4.52-4.991.70
五、现金及现金等价物净增加额32,091.04-3,357.27-14,565.1928,954.77
加:期初现金及现金等价物余额39,040.0839,040.0839,040.0839,040.08
六、期末现金及现金等价物余额71,131.1235,682.8224,474.8967,994.85
附注
净利润8,761.68--2,386.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,069.12--1,106.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧801.14--419.57--
无形资产摊销742.76--429.91--
长期待摊费用摊销251.63--112.30--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.08------
固定资产报废损失31.01------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用58.29--47.09--
投资损失-262.48--215.57--
递延所得税资产减少911.29---152.01--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,920.54---2,580.87--
经营性应收项目的减少-4,711.99---1,332.18--
经营性应付项目的增加-3,887.18---5,822.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他878.78------
经营活动产生现金流量净额11,974.65---5,603.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额71,131.12--24,474.89--
现金的期初余额39,040.08--39,040.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,091.04---14,565.19--
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