金桥信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金桥信息(603918) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,782.9935,051.7720,952.968,093.89
收到的税费返还19.04------
收到的其他与经营活动有关的现金6,537.804,245.072,389.63245.06
经营活动现金流入小计70,339.8339,296.8423,342.598,338.95
购买商品、接受劳务支付的现金46,116.3034,150.0421,639.3810,538.91
支付给职工以及为职工支付的现金6,740.625,384.773,773.641,767.63
支付的各项税费3,288.522,708.681,969.791,967.89
支付的其他与经营活动有关的现金10,762.657,736.885,535.072,236.88
经营活动现金流出小计66,908.1049,980.3732,917.8816,511.30
经营活动产生的现金流量净额3,431.73-10,683.53-9,575.29-8,172.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.09----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--0.09----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,303.96127.56107.12--
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--181.38----
投资活动现金流出小计1,303.96308.93107.12--
投资活动产生的现金流量净额-1,303.96-308.84-107.12--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,105.9317,105.9317,105.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,000.004,000.003,000.00800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,294.071,294.071,294.07--
筹资活动现金流入小计22,400.0022,400.0021,400.00800.00
偿还债务支付的现金11,200.008,610.004,490.00800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,445.301,394.151,290.80949.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,017.14731.71682.1336.00
筹资活动现金流出小计13,662.4410,735.856,462.931,785.68
筹资活动产生的现金流量净额8,737.5611,664.1514,937.07-985.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响29.99-0.780.662.61
五、现金及现金等价物净增加额10,895.33671.015,255.31-9,155.42
加:期初现金及现金等价物余额18,204.3018,230.3418,204.3018,204.30
六、期末现金及现金等价物余额29,099.6318,901.3423,459.619,048.88
附注
净利润3,676.94--26.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,206.25--380.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧427.75--212.41--
无形资产摊销10.27--4.63--
长期待摊费用摊销20.00--10.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失4.52------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用456.14--298.48--
投资损失--------
递延所得税资产减少-246.47---7.62--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,299.87---2,152.54--
经营性应收项目的减少-5,538.10---5,187.86--
经营性应付项目的增加5,714.32---3,159.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,431.73---9,575.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,099.63--23,459.61--
现金的期初余额18,204.30--18,204.30--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额10,895.33--5,255.31--
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