报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,395.76 | 48,590.32 | 27,205.40 | 10,891.54 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,223.83 | 5,188.83 | 3,407.45 | 1,697.71 |
经营活动现金流入小计 | 96,619.59 | 53,779.15 | 30,612.85 | 12,589.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,426.57 | 53,080.96 | 35,295.46 | 19,604.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,944.48 | 8,339.33 | 5,874.52 | 3,740.53 |
支付的各项税费 | 4,058.29 | 2,681.35 | 1,932.91 | 1,251.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,123.73 | 9,026.70 | 5,857.49 | 2,320.28 |
经营活动现金流出小计 | 97,553.08 | 73,128.34 | 48,960.37 | 26,916.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -933.49 | -19,349.19 | -18,347.52 | -14,327.41 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,571.44 | 975.86 | 763.71 | 258.72 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,571.44 | 975.86 | 763.71 | 258.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,571.44 | -975.86 | -763.71 | -258.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,064.01 | 2,064.01 | 1,973.47 | 371.94 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,630.00 | 7,630.00 | 6,880.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 9,694.01 | 9,694.01 | 8,853.47 | 371.94 |
偿还债务支付的现金 | 5,580.00 | 5,580.00 | 4,830.00 | 1,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,378.27 | 1,280.43 | 1,189.28 | 61.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,958.27 | 6,860.43 | 6,019.28 | 1,161.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,735.73 | 2,833.57 | 2,834.19 | -789.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.54 | 29.46 | 4.40 | -66.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 257.34 | -17,462.02 | -16,272.64 | -15,442.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,283.01 | 28,283.01 | 28,283.01 | 28,324.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,540.35 | 10,820.99 | 12,010.37 | 12,882.58 |
附注 |
净利润 | 5,122.84 | -- | 1,268.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,250.93 | -- | 565.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 615.75 | -- | 316.50 | -- |
无形资产摊销 | 652.54 | -- | 158.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | 75.34 | -- | 31.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 23.33 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 464.09 | -- | 132.49 | -- |
投资损失 | -262.28 | -- | 117.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -805.67 | -- | -71.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -14,607.14 | -- | -11,366.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,528.76 | -- | -4,799.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,105.71 | -- | -4,699.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 959.84 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -933.49 | -- | -18,347.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,540.35 | -- | 12,010.37 | -- |
现金的期初余额 | 28,283.01 | -- | 28,283.01 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 257.34 | -- | -16,272.64 | -- |