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睿能科技

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睿能科技(603933) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金112,947.82
收到的税费返还526.11
收到的其他与经营活动有关的现金576.61
经营活动现金流入小计114,050.54
购买商品、接受劳务支付的现金94,556.59
支付给职工以及为职工支付的现金7,802.62
支付的各项税费2,760.23
支付的其他与经营活动有关的现金4,478.49
经营活动现金流出小计109,597.93
经营活动产生的现金流量净额4,452.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计10.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金644.21
投资所支付的现金355.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额56.72
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,056.46
投资活动产生的现金流量净额-1,045.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金722.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金122.50
取得借款收到的现金26,949.22
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计27,671.72
偿还债务支付的现金27,886.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,736.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计30,623.05
筹资活动产生的现金流量净额-2,951.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-160.81
五、现金及现金等价物净增加额294.55
加:期初现金及现金等价物余额5,146.06
六、期末现金及现金等价物余额5,440.61
附注
净利润4,532.14
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备623.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧261.58
无形资产摊销83.08
长期待摊费用摊销3.10
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.76
固定资产报废损失0.91
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用444.75
投资损失--
递延所得税资产减少-79.73
递延所得税负债增加-5.89
存货的减少-2,066.45
经营性应收项目的减少-2,581.25
经营性应付项目的增加3,164.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他70.48
经营活动产生现金流量净额4,452.61
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,440.61
现金的期初余额5,146.06
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额294.55
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