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| 睿能科技(603933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,950.02 | 106,573.12 | 69,130.39 | 31,215.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,069.16 | 537.11 | 383.13 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 633.68 | 160.76 | 258.89 | 219.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,652.86 | 107,270.98 | 69,772.41 | 31,434.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,780.70 | 98,625.63 | 60,884.45 | 29,352.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,974.91 | 7,768.61 | 5,627.02 | 3,488.01 | |
| 支付的各项税费 | 5,425.81 | 3,764.80 | 2,312.32 | 1,339.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,075.71 | 4,021.97 | 3,109.32 | 1,371.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 150,257.12 | 114,181.02 | 71,933.10 | 35,551.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,395.73 | -6,910.04 | -2,160.69 | -4,116.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.86 | 0.86 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.67 | 0.13 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 45.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 32.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 147.53 | 145.99 | 32.01 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 237.12 | 208.65 | 122.80 | 56.66 | |
| 投资所支付的现金 | 57.00 | 57.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 394.12 | 365.65 | 222.80 | 56.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246.59 | -219.66 | -190.78 | -56.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,640.47 | 33,759.92 | 21,625.69 | 11,037.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,640.47 | 33,759.92 | 21,625.69 | 11,037.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,009.59 | 30,110.41 | 19,861.41 | 10,309.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,951.04 | 1,044.32 | 940.91 | 74.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,110.62 | 31,154.73 | 20,802.32 | 10,383.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,529.85 | 2,605.19 | 823.37 | 653.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192.43 | -65.30 | -43.42 | -48.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,871.42 | -4,589.81 | -1,571.53 | -3,568.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,061.83 | 8,061.83 | 8,061.83 | 8,061.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,933.25 | 3,472.02 | 6,490.30 | 4,493.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,182.40 | -- | 4,049.15 | 1,202.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 938.24 | -- | 526.09 | 172.22 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 228.48 | -- | 114.98 | 57.11 | |
| 无形资产摊销 | 145.80 | -- | 73.40 | 36.45 | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.79 | -- | 8.90 | 5.93 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.47 | -- | 0.01 | 0.01 | |
| 固定资产报废损失 | 1.91 | -- | 1.63 | 1.65 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 459.15 | -- | 198.63 | 75.10 | |
| 投资损失 | 1.11 | -- | -0.18 | 0.83 | |
| 递延所得税资产减少 | -143.45 | -- | 88.36 | 46.89 | |
| 递延所得税负债增加 | 29.10 | -- | 13.01 | 2.73 | |
| 存货的减少 | -8,767.03 | -- | -6,186.31 | -2,924.66 | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,733.79 | -- | -6,000.33 | -359.48 | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,590.98 | -- | 4,444.99 | -2,350.72 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,443.56 | -- | 506.96 | -83.98 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,395.73 | -- | -2,160.69 | -4,116.93 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,933.25 | -- | 6,490.30 | 4,493.25 | |
| 现金的期初余额 | 8,061.83 | -- | 8,061.83 | 8,061.83 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,871.42 | -- | -1,571.53 | -3,568.58 | |
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