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| 睿能科技(603933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,315.13 | 56,971.75 | |||
| 收到的税费返还 | 576.95 | 230.98 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 530.54 | 264.39 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 126,422.62 | 57,467.12 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,862.58 | 51,817.75 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,968.83 | 4,881.05 | |||
| 支付的各项税费 | 3,006.61 | 1,202.68 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,920.68 | 2,113.32 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 123,758.70 | 60,014.80 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,663.92 | -2,547.69 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34.09 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.42 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 35.51 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,405.17 | 388.54 | |||
| 投资所支付的现金 | 45.00 | 45.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,450.17 | 433.54 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,414.66 | -433.54 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 420.00 | 420.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 420.00 | 420.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 36,553.86 | 16,564.51 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,973.86 | 16,984.51 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 34,638.84 | 13,989.30 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 864.26 | 675.06 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,623.10 | 14,664.36 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,350.76 | 2,320.15 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.20 | -193.31 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,621.22 | -854.39 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,440.61 | 5,440.61 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,061.83 | 4,586.22 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,612.89 | 2,500.68 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 792.52 | 488.16 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 223.24 | 109.99 | |||
| 无形资产摊销 | 135.72 | 62.81 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1.48 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.84 | -0.07 | |||
| 固定资产报废损失 | 15.41 | 0.02 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 279.94 | 324.48 | |||
| 投资损失 | -57.88 | -54.12 | |||
| 递延所得税资产减少 | -213.50 | -52.55 | |||
| 递延所得税负债增加 | 78.64 | 0.81 | |||
| 存货的减少 | -1,435.46 | -3,183.36 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,897.00 | -3,680.66 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,877.56 | 926.11 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,251.20 | 10.00 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,663.92 | -2,547.69 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,061.83 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 5,440.61 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,621.22 | -- | |||
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