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睿能科技(603933) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,067.13 | 110,634.84 | 73,156.44 | 36,259.33 | |
收到的税费返还 | 998.70 | 854.96 | 564.60 | 51.68 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 784.38 | 618.11 | 258.54 | 169.98 | |
经营活动现金流入小计 | 146,850.21 | 112,107.91 | 73,979.58 | 36,480.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,811.46 | 85,182.37 | 56,874.20 | 29,112.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,312.16 | 12,027.59 | 8,763.83 | 3,424.54 | |
支付的各项税费 | 3,947.76 | 3,486.65 | 2,620.92 | 858.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,071.62 | 4,742.17 | 3,141.34 | 1,669.71 | |
经营活动现金流出小计 | 140,143.00 | 105,438.78 | 71,400.29 | 35,064.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,707.21 | 6,669.13 | 2,579.29 | 1,416.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 126,054.40 | 109,554.40 | 71,000.00 | 37,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,345.01 | 1,190.02 | 655.48 | 350.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.81 | 1.14 | 0.25 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 127,416.22 | 110,745.57 | 71,655.74 | 37,850.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,448.45 | 2,282.17 | 1,175.60 | 488.52 | |
投资所支付的现金 | 126,250.00 | 109,750.00 | 70,000.00 | 39,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 300.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 129,698.45 | 112,032.17 | 71,475.60 | 39,988.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,282.23 | -1,286.61 | 180.13 | -2,138.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | 90.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | 90.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 61,737.06 | 49,650.00 | 38,836.37 | 21,633.71 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,556.99 | 1,563.27 | 1,566.23 | 870.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 63,474.05 | 51,393.27 | 40,492.60 | 22,503.71 | |
偿还债务支付的现金 | 66,285.13 | 56,390.32 | 42,048.24 | 23,031.24 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,032.71 | 4,881.43 | 1,786.54 | 206.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 846.61 | 488.10 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 72,164.45 | 61,759.85 | 43,834.78 | 23,237.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,690.40 | -10,366.57 | -3,342.19 | -733.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140.86 | -93.70 | -86.92 | -129.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,406.27 | -5,077.75 | -669.68 | -1,584.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,870.95 | 13,870.95 | 13,870.95 | 13,870.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,464.68 | 8,793.20 | 13,201.27 | 12,286.20 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,778.87 | -- | 2,894.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,118.24 | -- | 390.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 823.99 | -- | 390.00 | -- | |
无形资产摊销 | 194.68 | -- | 88.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 311.39 | -- | 146.39 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.39 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 5.92 | -- | 7.21 | -- | |
公允价值变动损失 | -248.62 | -- | -134.68 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 911.39 | -- | 344.30 | -- | |
投资损失 | -1,249.68 | -- | -665.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,030.56 | -- | -462.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | 96.58 | -- | 34.25 | -- | |
存货的减少 | 9,049.65 | -- | 4,608.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,933.49 | -- | -4,845.57 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,277.41 | -- | -421.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 158.65 | -- | 203.29 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,707.21 | -- | 2,579.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,464.68 | -- | 13,201.27 | -- | |
现金的期初余额 | 13,870.95 | -- | 13,870.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,406.27 | -- | -669.68 | -- |
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