睿能科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
睿能科技(603933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,067.13110,634.8473,156.4436,259.33
收到的税费返还998.70854.96564.6051.68
收到的其他与经营活动有关的现金784.38618.11258.54169.98
经营活动现金流入小计146,850.21112,107.9173,979.5836,480.99
购买商品、接受劳务支付的现金114,811.4685,182.3756,874.2029,112.12
支付给职工以及为职工支付的现金15,312.1612,027.598,763.833,424.54
支付的各项税费3,947.763,486.652,620.92858.08
支付的其他与经营活动有关的现金6,071.624,742.173,141.341,669.71
经营活动现金流出小计140,143.00105,438.7871,400.2935,064.46
经营活动产生的现金流量净额6,707.216,669.132,579.291,416.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金126,054.40109,554.4071,000.0037,500.00
取得投资收益所收到的现金1,345.011,190.02655.48350.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.811.140.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计127,416.22110,745.5771,655.7437,850.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,448.452,282.171,175.60488.52
投资所支付的现金126,250.00109,750.0070,000.0039,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----300.00--
投资活动现金流出小计129,698.45112,032.1771,475.6039,988.52
投资活动产生的现金流量净额-2,282.23-1,286.61180.13-2,138.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金180.00180.0090.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金180.00180.0090.00--
取得借款收到的现金61,737.0649,650.0038,836.3721,633.71
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,556.991,563.271,566.23870.00
筹资活动现金流入小计63,474.0551,393.2740,492.6022,503.71
偿还债务支付的现金66,285.1356,390.3242,048.2423,031.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,032.714,881.431,786.54206.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金846.61488.10----
筹资活动现金流出小计72,164.4561,759.8543,834.7823,237.33
筹资活动产生的现金流量净额-8,690.40-10,366.57-3,342.19-733.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-140.86-93.70-86.92-129.56
五、现金及现金等价物净增加额-4,406.27-5,077.75-669.68-1,584.75
加:期初现金及现金等价物余额13,870.9513,870.9513,870.9513,870.95
六、期末现金及现金等价物余额9,464.688,793.2013,201.2712,286.20
附注
净利润2,778.87--2,894.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,118.24--390.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧823.99--390.00--
无形资产摊销194.68--88.88--
长期待摊费用摊销311.39--146.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.39------
固定资产报废损失5.92--7.21--
公允价值变动损失-248.62---134.68--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用911.39--344.30--
投资损失-1,249.68---665.69--
递延所得税资产减少-1,030.56---462.10--
递延所得税负债增加96.58--34.25--
存货的减少9,049.65--4,608.95--
经营性应收项目的减少-2,933.49---4,845.57--
经营性应付项目的增加-3,277.41---421.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他158.65--203.29--
经营活动产生现金流量净额6,707.21--2,579.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,464.68--13,201.27--
现金的期初余额13,870.95--13,870.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,406.27---669.68--
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