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| 睿能科技(603933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,450.09 | 131,777.55 | 90,295.79 | 40,475.10 | |
| 收到的税费返还 | 2,560.23 | 1,917.80 | 504.56 | 353.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 732.77 | 571.06 | 282.53 | 444.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 179,743.10 | 134,266.42 | 91,082.88 | 41,272.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,721.44 | 115,756.01 | 71,753.61 | 35,781.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,933.40 | 9,131.16 | 6,601.58 | 2,257.82 | |
| 支付的各项税费 | 7,006.50 | 5,219.54 | 4,020.13 | 2,035.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,922.35 | 5,304.80 | 3,388.49 | 1,324.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 179,583.69 | 135,411.52 | 85,763.80 | 41,398.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159.40 | -1,145.10 | 5,319.08 | -126.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 344.18 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.08 | 8.59 | 0.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,353.25 | 8.59 | 0.38 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,660.47 | 4,222.23 | 4,124.52 | 29.13 | |
| 投资所支付的现金 | 84,000.00 | 39,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,660.47 | 43,222.23 | 4,124.52 | 29.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,307.22 | -43,213.63 | -4,124.13 | -29.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,853.40 | 51,853.40 | 51,853.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,425.36 | 38,120.39 | 27,216.76 | 10,539.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,278.76 | 89,973.79 | 79,070.16 | 10,539.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,141.58 | 38,839.27 | 25,920.75 | 12,691.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,070.58 | 2,944.59 | 1,807.29 | 118.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,921.10 | 4,739.74 | 3,525.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,133.26 | 46,523.61 | 31,253.61 | 12,809.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,145.50 | 43,450.19 | 47,816.55 | -2,269.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -485.03 | -344.18 | -335.16 | -95.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,512.65 | -1,252.72 | 48,676.33 | -2,521.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,933.25 | 14,933.25 | 14,933.25 | 14,933.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,445.90 | 13,680.53 | 63,609.58 | 12,411.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,125.40 | -- | 8,336.94 | 4,080.01 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,032.30 | -- | 909.07 | 463.84 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 348.95 | -- | 130.00 | 56.57 | |
| 无形资产摊销 | 166.94 | -- | 77.83 | 36.20 | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.80 | -- | 8.90 | 4.45 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.41 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.09 | -- | 1.57 | 0.83 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 510.27 | -- | 286.07 | 139.47 | |
| 投资损失 | -422.05 | -- | -65.48 | 0.01 | |
| 递延所得税资产减少 | 92.98 | -- | 160.60 | -122.95 | |
| 递延所得税负债增加 | -95.15 | -- | 46.08 | 7.71 | |
| 存货的减少 | -5,012.80 | -- | -2,079.22 | -6,630.15 | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,278.29 | -- | -5,349.16 | -4,100.38 | |
| 经营性应付项目的增加 | 25.57 | -- | 3,300.09 | 6,025.13 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,371.01 | -- | -444.11 | -87.16 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 159.40 | -- | 5,319.08 | -126.42 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,445.90 | -- | 63,609.58 | 12,411.90 | |
| 现金的期初余额 | 14,933.25 | -- | 14,933.25 | 14,933.25 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,512.65 | -- | 48,676.33 | -2,521.35 | |
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