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| 睿能科技(603933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,851.69 | 104,865.12 | 68,742.56 | 30,804.36 | |
| 收到的税费返还 | 1,206.44 | 747.64 | 443.79 | 151.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,245.61 | 860.83 | 714.11 | 531.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,303.73 | 106,473.58 | 69,900.47 | 31,487.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,203.08 | 90,725.58 | 59,066.37 | 27,852.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,338.82 | 9,687.55 | 7,198.88 | 3,068.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,914.41 | 713.33 | 483.81 | 416.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,901.12 | 2,760.88 | 1,809.65 | 854.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,357.44 | 103,887.34 | 68,558.70 | 32,192.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,946.30 | 2,586.25 | 1,341.77 | -705.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,504.35 | 77,500.00 | 40,500.00 | 38,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,294.22 | 1,289.14 | 625.04 | 602.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.48 | 12.06 | 11.81 | 0.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,811.04 | 78,801.20 | 41,136.84 | 38,602.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,337.45 | 1,816.55 | 1,460.80 | 589.10 | |
| 投资所支付的现金 | 77,380.00 | 51,500.00 | 39,500.00 | 38,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,717.45 | 53,316.55 | 40,960.80 | 38,589.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -906.40 | 25,484.65 | 176.05 | 13.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 214.00 | 214.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 214.00 | 214.00 | 90.00 | 90.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 56,118.47 | 45,304.11 | 32,659.81 | 14,947.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,445.79 | 1,477.73 | 1,273.78 | 907.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,778.26 | 46,995.84 | 34,023.59 | 15,945.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,652.59 | 47,700.87 | 32,903.55 | 16,286.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,535.81 | 1,104.69 | 1,021.55 | 171.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,447.51 | 1,639.94 | 1,129.50 | 413.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,635.91 | 50,445.50 | 35,054.60 | 16,871.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,857.65 | -3,449.66 | -1,031.02 | -926.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -449.18 | -151.78 | 11.54 | 40.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,733.06 | 24,469.45 | 498.34 | -1,577.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,464.68 | 9,464.68 | 9,464.68 | 9,464.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,197.74 | 33,934.13 | 9,963.01 | 7,887.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,383.74 | -- | 1,375.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 377.05 | -- | 782.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 863.86 | -- | 441.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.43 | -- | 94.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 385.61 | -- | 192.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.49 | -- | -9.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.03 | -- | 1.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 38.40 | -- | -100.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 506.90 | -- | 311.45 | -- | |
| 投资损失 | -1,312.77 | -- | -549.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -710.06 | -- | -434.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 97.28 | -- | 143.84 | -- | |
| 存货的减少 | 640.00 | -- | -2,414.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,228.62 | -- | 1,723.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,145.87 | -- | -898.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -82.95 | -- | 679.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,946.30 | -- | 1,341.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,197.74 | -- | 9,963.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,464.68 | -- | 9,464.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,733.06 | -- | 498.34 | -- | |
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