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睿能科技(603933) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,853.44 | 163,338.87 | 102,290.29 | 49,590.32 | |
收到的税费返还 | 3,020.32 | 2,506.43 | 2,009.05 | 510.35 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 941.61 | 547.32 | 551.75 | 167.45 | |
经营活动现金流入小计 | 216,815.37 | 166,392.62 | 104,851.09 | 50,268.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,975.55 | 149,588.49 | 96,126.63 | 43,839.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,947.64 | 19,965.14 | 14,357.49 | 6,098.73 | |
支付的各项税费 | 8,038.69 | 5,600.43 | 2,770.41 | 1,119.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,389.47 | 4,453.92 | 2,534.54 | 1,023.47 | |
经营活动现金流出小计 | 230,351.35 | 179,607.98 | 115,789.06 | 52,081.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,535.98 | -13,215.37 | -10,937.97 | -1,813.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 73,132.00 | 61,322.00 | 46,495.01 | 26,900.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 654.00 | 552.98 | 407.07 | 169.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,082.75 | 17.00 | 17.28 | 3.39 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 74,868.75 | 61,891.98 | 46,919.36 | 27,072.67 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,798.07 | 8,000.63 | 4,476.73 | 757.58 | |
投资所支付的现金 | 60,780.00 | 51,662.50 | 42,972.50 | 26,992.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 292.50 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 74,570.57 | 62,363.13 | 47,449.23 | 27,750.08 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 298.18 | -471.15 | -529.87 | -677.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 76,769.35 | 59,240.85 | 36,969.14 | 13,542.16 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,275.59 | 8,314.84 | 7,189.12 | 2,221.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 86,044.94 | 67,555.69 | 44,158.26 | 15,763.66 | |
偿还债务支付的现金 | 62,635.48 | 43,360.70 | 25,370.66 | 9,793.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,957.34 | 1,653.48 | 1,293.43 | 180.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,596.68 | 8,468.07 | 5,849.74 | 1,590.28 | |
筹资活动现金流出小计 | 75,189.50 | 53,482.25 | 32,513.83 | 11,564.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,855.44 | 14,073.44 | 11,644.43 | 4,199.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 546.90 | 661.17 | 236.17 | -30.76 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,835.46 | 1,048.10 | 412.76 | 1,678.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,567.90 | 11,567.90 | 11,567.90 | 11,567.90 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,732.43 | 12,615.99 | 11,980.66 | 13,246.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,655.44 | -- | 4,241.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,792.82 | -- | 461.15 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,261.68 | -- | 590.12 | -- | |
无形资产摊销 | 571.95 | -- | 265.33 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 480.76 | -- | 227.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -641.20 | -- | -4.79 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.44 | -- | 0.44 | -- | |
公允价值变动损失 | 87.94 | -- | 13.72 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,256.08 | -- | 445.48 | -- | |
投资损失 | -1,291.32 | -- | -546.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,722.20 | -- | -828.31 | -- | |
递延所得税负债增加 | -117.64 | -- | -29.08 | -- | |
存货的减少 | -16,975.47 | -- | -19,967.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,550.86 | -- | -5,309.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,174.21 | -- | 4,482.65 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -286.73 | -- | 1,710.80 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -13,535.98 | -- | -10,937.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 9,732.43 | -- | 11,980.66 | -- | |
现金的期初余额 | 11,567.90 | -- | 11,567.90 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,835.46 | -- | 412.76 | -- |
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