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| 睿能科技(603933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,423.90 | 148,127.73 | 98,589.19 | 43,765.23 | |
| 收到的税费返还 | 1,994.57 | 1,599.07 | 955.66 | 418.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 886.24 | 569.71 | 282.83 | 88.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 200,304.71 | 150,296.51 | 99,827.68 | 44,272.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,063.88 | 121,639.05 | 79,018.10 | 36,974.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,707.21 | 13,825.14 | 9,318.57 | 3,664.78 | |
| 支付的各项税费 | 5,525.35 | 4,179.70 | 2,491.70 | 773.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,267.48 | 4,796.07 | 2,801.79 | 1,220.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,563.92 | 144,439.95 | 93,630.17 | 42,633.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,259.21 | 5,856.56 | 6,197.52 | 1,638.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,450.00 | 62,985.86 | 38,900.00 | 21,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 893.64 | 524.27 | 370.44 | 174.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.59 | 10.11 | 0.36 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,398.23 | 63,520.24 | 39,270.80 | 21,174.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,071.63 | 2,195.38 | 1,384.83 | 108.08 | |
| 投资所支付的现金 | 82,992.00 | 55,690.00 | 32,290.00 | 15,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,037.23 | 9,037.23 | 7,912.23 | 5,260.56 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,100.86 | 66,922.61 | 41,587.06 | 20,568.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,702.63 | -3,402.37 | -2,316.25 | 605.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,702.52 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,001.28 | 38,677.89 | 24,247.02 | 13,407.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,728.73 | 1,254.62 | 1,354.62 | 560.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,432.53 | 39,932.51 | 25,601.64 | 13,967.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,236.28 | 36,216.23 | 26,183.83 | 10,548.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,588.24 | 1,432.88 | 512.22 | 103.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,161.70 | 3,759.47 | 2,827.76 | 1,516.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,986.22 | 41,408.59 | 29,523.81 | 12,168.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,446.31 | -1,476.08 | -3,922.17 | 1,799.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.31 | -39.32 | -56.24 | 64.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 370.16 | 938.79 | -97.15 | 4,108.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,197.74 | 11,197.74 | 11,197.74 | 11,197.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,567.90 | 12,136.53 | 11,100.59 | 15,305.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,012.51 | -- | 5,618.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,527.86 | -- | 626.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,067.19 | -- | 1,067.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 496.36 | -- | 196.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.25 | -- | 323.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.96 | -- | -37.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 154.70 | -- | 0.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 97.25 | -- | -76.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 615.59 | -- | 246.89 | -- | |
| 投资损失 | -1,224.95 | -- | -563.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,231.95 | -- | -69.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -157.80 | -- | -94.06 | -- | |
| 存货的减少 | -21,159.36 | -- | -6,185.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,627.57 | -- | -7,051.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,145.61 | -- | 11,578.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 382.46 | -- | -17.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,259.21 | -- | 6,197.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,567.90 | -- | 11,100.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,197.74 | -- | 11,197.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 370.16 | -- | -97.15 | -- | |
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