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| 睿能科技(603933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,535.28 | 130,822.51 | 82,328.38 | 36,177.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,942.36 | 1,778.16 | 774.88 | 451.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 988.43 | 706.11 | 263.57 | 111.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,466.07 | 133,306.77 | 83,366.84 | 36,741.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 150,872.73 | 120,162.05 | 75,965.81 | 36,790.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,059.95 | 11,640.05 | 8,276.48 | 2,864.52 | |
| 支付的各项税费 | 7,196.54 | 6,120.82 | 4,251.16 | 1,444.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,209.96 | 6,229.81 | 4,014.82 | 1,966.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,339.18 | 144,152.74 | 92,508.27 | 43,065.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,873.10 | -10,845.97 | -9,141.44 | -6,324.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 144,500.00 | 107,000.00 | 67,500.00 | 29,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,582.05 | 1,152.37 | 725.76 | 279.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.44 | 7.90 | 6.48 | 0.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,090.50 | 108,160.27 | 68,232.24 | 29,279.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,995.40 | 2,157.17 | 689.19 | 123.80 | |
| 投资所支付的现金 | 150,054.40 | 112,554.40 | 75,054.40 | 29,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,049.80 | 114,711.57 | 75,743.59 | 29,623.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,959.30 | -6,551.30 | -7,511.35 | -344.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 686.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 686.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,179.94 | 50,758.68 | 34,276.97 | 13,828.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,402.69 | 2,269.71 | 2,270.50 | 1,939.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,268.63 | 53,628.39 | 36,547.47 | 15,768.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,910.25 | 38,526.18 | 25,863.52 | 12,261.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,560.40 | 5,272.11 | 4,979.14 | 141.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,415.36 | 990.00 | 120.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,886.01 | 44,788.30 | 30,962.66 | 12,402.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,382.62 | 8,840.09 | 5,584.81 | 3,366.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 874.84 | 574.82 | 311.65 | -230.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,574.95 | -7,982.34 | -10,756.33 | -3,533.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,445.90 | 21,445.90 | 21,445.90 | 21,445.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,870.95 | 13,463.55 | 10,689.57 | 17,912.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,200.28 | -- | 7,893.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 936.99 | -- | 1,051.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 490.09 | -- | 230.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.55 | -- | 89.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.30 | -- | 51.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.27 | -- | 2.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.16 | -- | 1.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 861.70 | -- | 351.26 | -- | |
| 投资损失 | -1,479.38 | -- | -708.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.48 | -- | 9.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.06 | -- | 0.97 | -- | |
| 存货的减少 | -8,536.23 | -- | -8,327.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,544.86 | -- | -18,948.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,154.37 | -- | 8,963.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 952.93 | -- | 196.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,873.10 | -- | -9,141.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,870.95 | -- | 10,689.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,445.90 | -- | 21,445.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,574.95 | -- | -10,756.33 | -- | |
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