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洛阳钼业

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洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金454,383.65
收到的税费返还1,106.66
收到的其他与经营活动有关的现金11,797.93
经营活动现金流入小计467,288.24
购买商品、接受劳务支付的现金273,712.69
支付给职工以及为职工支付的现金37,990.03
支付的各项税费80,662.23
支付的其他与经营活动有关的现金21,569.61
经营活动现金流出小计413,934.56
经营活动产生的现金流量净额53,353.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,485,526.00
取得投资收益所收到的现金7,784.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额955.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金657.64
投资活动现金流入小计1,494,923.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金67,995.80
投资所支付的现金1,354,736.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金11,180.00
投资活动现金流出小计1,433,911.85
投资活动产生的现金流量净额61,011.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.00
取得借款收到的现金71,567.99
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计72,567.99
偿还债务支付的现金66,243.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金93,026.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润13,053.00
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计159,270.41
筹资活动产生的现金流量净额-86,702.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.45
五、现金及现金等价物净增加额27,712.66
加:期初现金及现金等价物余额254,762.40
六、期末现金及现金等价物余额282,475.06
附注
净利润52,639.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-903.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,307.62
无形资产摊销3,640.61
长期待摊费用摊销1,443.08
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,385.94
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-834.24
递延收益增加（减：减少）-47.46
预计负债--
财务费用2,136.23
投资损失-9,019.71
递延所得税资产减少-5,895.65
递延所得税负债增加-300.75
存货的减少-24,307.80
经营性应收项目的减少-1,315.83
经营性应付项目的增加11,949.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额53,353.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额282,475.06
现金的期初余额254,762.40
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额27,712.66
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