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洛阳钼业

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洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金558,791.32
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金6,969.76
经营活动现金流入小计565,761.08
购买商品、接受劳务支付的现金410,192.59
支付给职工以及为职工支付的现金47,282.30
支付的各项税费87,578.91
支付的其他与经营活动有关的现金14,647.29
经营活动现金流出小计559,701.09
经营活动产生的现金流量净额6,059.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金531,872.66
取得投资收益所收到的现金7,724.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额180.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,534.67
收到的其他与投资活动有关的现金4,200.00
投资活动现金流入小计553,512.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金124,782.14
投资所支付的现金415,325.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27,860.43
支付的其他与投资活动有关的现金5,200.00
投资活动现金流出小计573,168.03
投资活动产生的现金流量净额-19,655.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,048.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金18,048.00
取得借款收到的现金166,165.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计184,213.00
偿还债务支付的现金119,940.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,007.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5,030.09
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计168,947.75
筹资活动产生的现金流量净额15,265.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-200.13
五、现金及现金等价物净增加额1,469.84
加:期初现金及现金等价物余额282,475.06
六、期末现金及现金等价物余额283,944.90
附注
净利润105,683.48
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-51.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,969.43
无形资产摊销3,913.66
长期待摊费用摊销57.39
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.67
固定资产报废损失--
公允价值变动损失456.11
递延收益增加（减：减少）-246.86
预计负债--
财务费用4,178.61
投资损失-9,798.37
递延所得税资产减少6,600.37
递延所得税负债增加--
存货的减少-57,338.50
经营性应收项目的减少-84,773.53
经营性应付项目的增加14,966.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,059.99
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额283,944.90
现金的期初余额282,475.06
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,469.84
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