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洛阳钼业(603993) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 645,103.01 | 481,345.71 | 349,706.14 | 166,480.53 | |
收到的税费返还 | 287.39 | 259.73 | 100.00 | 99.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,475.66 | 8,109.22 | 5,849.79 | 1,719.02 | |
经营活动现金流入小计 | 656,866.06 | 489,714.66 | 355,655.93 | 168,298.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,767.73 | 254,635.46 | 179,493.03 | 75,915.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,969.11 | 44,159.46 | 32,096.66 | 12,635.78 | |
支付的各项税费 | 96,654.58 | 76,875.47 | 52,179.71 | 20,312.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,857.92 | 14,781.46 | 11,553.46 | 3,386.86 | |
经营活动现金流出小计 | 496,249.35 | 390,451.86 | 275,322.86 | 112,250.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 160,616.72 | 99,262.80 | 80,333.07 | 56,047.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 700,509.25 | 250,639.19 | 233,100.54 | 108,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 15,716.59 | 13,299.42 | 12,000.00 | 825.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.68 | 54.69 | 50.28 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,875.00 | 3,154.16 | 3,000.00 | 3,675.52 | |
投资活动现金流入小计 | 720,182.52 | 267,147.46 | 248,150.82 | 112,501.46 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,622.41 | 33,040.95 | 25,238.53 | 6,687.87 | |
投资所支付的现金 | 944,245.67 | 235,296.22 | 226,700.00 | 108,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,530.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.15 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 986,868.08 | 268,349.32 | 251,938.53 | 114,687.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -266,685.56 | -1,201.87 | -3,787.71 | -2,186.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 57,000.00 | 57,000.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 252,500.00 | 56,370.00 | 34,500.00 | 2,150.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | 200,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6.37 | -- | 5.14 | |
筹资活动现金流入小计 | 309,500.00 | 313,376.37 | 34,500.00 | 2,155.14 | |
偿还债务支付的现金 | 287,927.51 | 288,487.51 | 230,867.51 | 12,276.45 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,868.92 | 11,969.80 | 11,823.03 | 1,452.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 506.56 | 1,506.56 | 1,506.56 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,185.33 | 244.40 | -- | 32.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 334,981.76 | 300,701.71 | 242,690.54 | 13,761.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,481.76 | 12,674.66 | -208,190.54 | -11,606.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.42 | 11.61 | 11.79 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -131,556.02 | 110,747.19 | -131,633.39 | 42,255.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 277,919.71 | 277,919.71 | 277,919.71 | 277,919.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 146,363.68 | 388,666.90 | 146,286.32 | 320,174.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 101,637.57 | -- | 71,584.33 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,785.36 | -- | 1,129.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,591.85 | -- | 18,351.31 | -- | |
无形资产摊销 | 5,445.77 | -- | 2,537.43 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,067.15 | -- | 533.22 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.25 | -- | 3.29 | -- | |
固定资产报废损失 | 2,704.79 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 73.83 | -- | 77.44 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -50.43 | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,291.99 | -- | 4,956.67 | -- | |
投资损失 | -15,104.26 | -- | -7,616.99 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,345.20 | -- | 4,152.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 31,627.84 | -- | 5,279.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,974.64 | -- | 1,483.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -13,345.21 | -- | -29,485.19 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 7,347.33 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 160,616.72 | -- | 80,333.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 101,363.68 | -- | 146,286.32 | -- | |
现金的期初余额 | 277,919.71 | -- | 277,919.71 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 45,000.00 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -131,556.02 | -- | -131,633.39 | -- |
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