洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金645,103.01481,345.71349,706.14166,480.53
收到的税费返还287.39259.73100.0099.18
收到的其他与经营活动有关的现金11,475.668,109.225,849.791,719.02
经营活动现金流入小计656,866.06489,714.66355,655.93168,298.73
购买商品、接受劳务支付的现金323,767.73254,635.46179,493.0375,915.37
支付给职工以及为职工支付的现金56,969.1144,159.4632,096.6612,635.78
支付的各项税费96,654.5876,875.4752,179.7120,312.90
支付的其他与经营活动有关的现金18,857.9214,781.4611,553.463,386.86
经营活动现金流出小计496,249.35390,451.86275,322.86112,250.91
经营活动产生的现金流量净额160,616.7299,262.8080,333.0756,047.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金700,509.25250,639.19233,100.54108,000.00
取得投资收益所收到的现金15,716.5913,299.4212,000.00825.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.6854.6950.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,500.00--
收到的其他与投资活动有关的现金3,875.003,154.163,000.003,675.52
投资活动现金流入小计720,182.52267,147.46248,150.82112,501.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,622.4133,040.9525,238.536,687.87
投资所支付的现金944,245.67235,296.22226,700.00108,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,530.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--12.15----
投资活动现金流出小计986,868.08268,349.32251,938.53114,687.87
投资活动产生的现金流量净额-266,685.56-1,201.87-3,787.71-2,186.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,000.0057,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金252,500.0056,370.0034,500.002,150.00
发行债券收到的现金--200,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--6.37--5.14
筹资活动现金流入小计309,500.00313,376.3734,500.002,155.14
偿还债务支付的现金287,927.51288,487.51230,867.5112,276.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,868.9211,969.8011,823.031,452.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润506.561,506.561,506.56--
支付其他与筹资活动有关的现金1,185.33244.40--32.64
筹资活动现金流出小计334,981.76300,701.71242,690.5413,761.54
筹资活动产生的现金流量净额-25,481.7612,674.66-208,190.54-11,606.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.4211.6111.79--
五、现金及现金等价物净增加额-131,556.02110,747.19-131,633.3942,255.01
加:期初现金及现金等价物余额277,919.71277,919.71277,919.71277,919.71
六、期末现金及现金等价物余额146,363.68388,666.90146,286.32320,174.72
附注
净利润101,637.57--71,584.33--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,785.36--1,129.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,591.85--18,351.31--
无形资产摊销5,445.77--2,537.43--
长期待摊费用摊销1,067.15--533.22--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失74.25--3.29--
固定资产报废损失2,704.79------
公允价值变动损失73.83--77.44--
递延收益增加(减:减少)-50.43------
预计负债--------
财务费用9,291.99--4,956.67--
投资损失-15,104.26---7,616.99--
递延所得税资产减少2,345.20--4,152.15--
递延所得税负债增加--------
存货的减少31,627.84--5,279.12--
经营性应收项目的减少-2,974.64--1,483.35--
经营性应付项目的增加-13,345.21---29,485.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额160,616.72--80,333.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额101,363.68--146,286.32--
现金的期初余额277,919.71--277,919.71--
现金等价物的期末余额45,000.00------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-131,556.02---131,633.39--
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