洛阳钼业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
洛阳钼业(603993) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金584,211.19401,941.43293,152.50127,350.83
收到的税费返还--133.92133.92133.92
收到的其他与经营活动有关的现金7,452.1411,451.807,630.437,707.56
经营活动现金流入小计591,663.34413,527.15300,916.84135,192.31
购买商品、接受劳务支付的现金277,209.21171,229.46107,044.4058,440.48
支付给职工以及为职工支付的现金63,543.4745,631.3533,105.9015,039.04
支付的各项税费92,247.6378,538.8949,910.4721,291.09
支付的其他与经营活动有关的现金21,491.588,086.204,473.933,404.22
经营活动现金流出小计454,491.90303,485.90194,534.7098,174.83
经营活动产生的现金流量净额137,171.44110,041.25106,382.1537,017.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金498,040.69220,001.69140,001.6957,000.00
取得投资收益所收到的现金43,001.2726,545.3314,100.00994.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额326.171.301.301.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,683.24------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计560,051.37246,548.32154,102.9957,995.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,370.5325,316.2919,126.1413,923.17
投资所支付的现金434,500.00298,000.00275,000.0060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额484,676.98------
支付的其他与投资活动有关的现金12,539.1225,000.00--381.28
投资活动现金流出小计991,086.62348,316.29294,126.1474,304.45
投资活动产生的现金流量净额-431,035.25-101,767.97-140,023.15-16,308.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金580,011.3270,649.9939,589.49--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金35,272.8035,272.8035,272.8039,467.84
筹资活动现金流入小计615,284.12105,922.7974,862.2939,467.84
偿还债务支付的现金66,000.0065,964.304,030.002,030.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,472.9969,853.1057,150.3411,893.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金135,318.618,660.711,051.409.84
筹资活动现金流出小计286,791.59144,478.1062,231.7513,933.12
筹资活动产生的现金流量净额328,492.53-38,555.3112,630.5425,534.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-534.08-8.87-6.89-1.07
五、现金及现金等价物净增加额34,094.64-30,290.91-21,017.3646,242.36
加:期初现金及现金等价物余额146,363.68146,363.68146,363.68146,363.68
六、期末现金及现金等价物余额180,458.32116,072.78125,346.33192,606.05
附注
净利润108,491.08--55,457.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,770.42--6,834.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧37,188.63--19,303.83--
无形资产摊销6,556.93--2,850.93--
长期待摊费用摊销1,407.74--759.18--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失427.69--4.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-826.99--150.82--
递延收益增加(减:减少)-4,046.27------
预计负债--------
财务费用13,253.23--5,509.06--
投资损失-37,341.80---13,768.71--
递延所得税资产减少-8,266.52---859.98--
递延所得税负债增加--------
存货的减少51,764.71--28,369.34--
经营性应收项目的减少-60,534.72--7,921.86--
经营性应付项目的增加-961.94---16,915.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----10,764.59--
经营活动产生现金流量净额137,171.44--106,382.15--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额170,458.32--109,346.33--
现金的期初余额101,363.68--101,363.68--
现金等价物的期末余额10,000.00--16,000.00--
现金等价物的期初余额45,000.00--45,000.00--
现金及现金等价物的净增加额34,094.64---21,017.36--
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