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| 洛阳钼业(603993) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 584,211.19 | 401,941.43 | 293,152.50 | 127,350.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | 133.92 | 133.92 | 133.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,452.14 | 11,451.80 | 7,630.43 | 7,707.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 591,663.34 | 413,527.15 | 300,916.84 | 135,192.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,209.21 | 171,229.46 | 107,044.40 | 58,440.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,543.47 | 45,631.35 | 33,105.90 | 15,039.04 | |
| 支付的各项税费 | 92,247.63 | 78,538.89 | 49,910.47 | 21,291.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,491.58 | 8,086.20 | 4,473.93 | 3,404.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 454,491.90 | 303,485.90 | 194,534.70 | 98,174.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,171.44 | 110,041.25 | 106,382.15 | 37,017.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 498,040.69 | 220,001.69 | 140,001.69 | 57,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,001.27 | 26,545.33 | 14,100.00 | 994.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 326.17 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,683.24 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 560,051.37 | 246,548.32 | 154,102.99 | 57,995.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,370.53 | 25,316.29 | 19,126.14 | 13,923.17 | |
| 投资所支付的现金 | 434,500.00 | 298,000.00 | 275,000.00 | 60,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 484,676.98 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,539.12 | 25,000.00 | -- | 381.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 991,086.62 | 348,316.29 | 294,126.14 | 74,304.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -431,035.25 | -101,767.97 | -140,023.15 | -16,308.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 580,011.32 | 70,649.99 | 39,589.49 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,272.80 | 35,272.80 | 35,272.80 | 39,467.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 615,284.12 | 105,922.79 | 74,862.29 | 39,467.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,000.00 | 65,964.30 | 4,030.00 | 2,030.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 85,472.99 | 69,853.10 | 57,150.34 | 11,893.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135,318.61 | 8,660.71 | 1,051.40 | 9.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 286,791.59 | 144,478.10 | 62,231.75 | 13,933.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 328,492.53 | -38,555.31 | 12,630.54 | 25,534.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -534.08 | -8.87 | -6.89 | -1.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,094.64 | -30,290.91 | -21,017.36 | 46,242.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 146,363.68 | 146,363.68 | 146,363.68 | 146,363.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 180,458.32 | 116,072.78 | 125,346.33 | 192,606.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,491.08 | -- | 55,457.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,770.42 | -- | 6,834.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,188.63 | -- | 19,303.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,556.93 | -- | 2,850.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,407.74 | -- | 759.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 427.69 | -- | 4.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -826.99 | -- | 150.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -4,046.27 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,253.23 | -- | 5,509.06 | -- | |
| 投资损失 | -37,341.80 | -- | -13,768.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,266.52 | -- | -859.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 51,764.71 | -- | 28,369.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -60,534.72 | -- | 7,921.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -961.94 | -- | -16,915.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 10,764.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,171.44 | -- | 106,382.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,458.32 | -- | 109,346.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,363.68 | -- | 101,363.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 10,000.00 | -- | 16,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 45,000.00 | -- | 45,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,094.64 | -- | -21,017.36 | -- | |
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