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| 读者传媒(603999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,502.14 | 41,478.54 | 27,456.80 | 10,133.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,810.20 | 701.05 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,393.41 | 2,500.25 | 1,723.47 | 687.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,705.74 | 44,679.84 | 29,180.28 | 10,821.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,222.92 | 36,268.90 | 26,149.00 | 10,317.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,336.16 | 6,367.79 | 4,734.63 | 3,120.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,204.41 | 1,706.00 | 1,159.29 | 753.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,209.20 | 3,030.79 | 2,022.73 | 926.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,972.68 | 47,373.48 | 34,065.66 | 15,117.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,733.06 | -2,693.64 | -4,885.38 | -4,296.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.35 | 56.19 | 56.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 186.37 | 56.21 | 56.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,006.53 | 5,479.20 | 3,480.34 | 3,277.87 | |
| 投资所支付的现金 | 535.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.92 | 2.92 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,545.45 | 5,982.11 | 3,980.34 | 3,777.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,359.08 | -5,925.90 | -3,924.13 | -3,777.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,920.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 1,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 4,200.00 | 1,800.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,920.00 | 5,200.00 | 4,200.00 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 386.60 | 285.98 | 198.64 | 101.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 598.97 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,585.57 | 615.98 | 528.64 | 101.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,334.43 | 4,584.02 | 3,671.36 | 1,698.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.99 | 3.82 | -0.12 | 0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,714.40 | -4,031.71 | -5,138.27 | -6,375.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,172.49 | 65,172.49 | 65,172.49 | 65,172.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,886.89 | 61,140.78 | 60,034.22 | 58,797.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,752.80 | -- | 3,833.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 743.05 | -- | 800.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,568.68 | -- | 787.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 141.68 | -- | 74.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.42 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -8.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 378.59 | -- | 196.12 | -- | |
| 投资损失 | -278.24 | -- | -101.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.53 | -- | -174.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -344.15 | -- | -828.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,414.35 | -- | -7,901.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,565.79 | -- | -1,572.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,733.06 | -- | -4,885.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 126,886.89 | -- | 60,034.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,172.49 | -- | 65,172.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 61,714.40 | -- | -5,138.27 | -- | |
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