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| 读者传媒(603999) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,095.35 | 116,941.79 | 65,041.49 | 46,271.54 | 13,512.38 |
| 收到的税费返还 | -- | 994.72 | 473.62 | 473.62 | 458.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 459.43 | 3,152.18 | 2,290.53 | 1,206.15 | 657.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,554.78 | 121,088.69 | 67,805.64 | 47,951.32 | 14,629.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,059.28 | 80,704.77 | 50,483.98 | 36,580.48 | 19,137.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,615.81 | 13,629.60 | 9,867.35 | 7,254.65 | 2,763.61 |
| 支付的各项税费 | 1,183.42 | 2,397.92 | 1,502.33 | 811.28 | 434.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 468.61 | 4,859.83 | 2,898.97 | 1,823.45 | 958.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,327.13 | 101,592.12 | 64,752.63 | 46,469.85 | 23,293.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,772.34 | 19,496.57 | 3,053.01 | 1,481.47 | -8,664.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 72,511.47 | 43,300.00 | 29,000.00 | 11,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.25 | 864.92 | 618.45 | 302.78 | 188.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 20.04 | 16.90 | 13.40 | 3.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,041.25 | 73,396.43 | 43,935.35 | 29,316.18 | 11,692.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111.75 | 516.81 | 426.75 | 284.23 | 244.01 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 115,300.00 | 63,300.00 | 52,300.00 | 22,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 30,111.75 | 115,816.81 | 63,726.75 | 52,584.23 | 23,044.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,070.50 | -42,420.38 | -19,791.40 | -23,268.05 | -11,351.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 45.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,054.00 | 1,054.00 | 1,054.00 | 1,054.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 1,099.00 | 1,054.00 | 1,054.00 | 1,054.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,592.00 | 2,592.00 | 1,092.84 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,117.10 | 534.89 | 281.14 | 178.41 | 98.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,117.10 | 3,126.89 | 2,873.14 | 1,271.25 | 98.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,097.10 | -2,027.89 | -1,819.14 | -217.25 | 955.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.07 | 0.45 | 0.87 | 1.06 | -0.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,939.87 | -24,951.24 | -18,556.65 | -22,002.78 | -19,061.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,479.87 | 58,431.12 | 58,431.12 | 58,431.12 | 58,431.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,540.00 | 33,479.87 | 39,874.46 | 36,428.34 | 39,370.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,515.25 | -- | 3,364.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 452.09 | -- | 794.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,435.79 | -- | 418.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 320.46 | -- | 150.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 207.76 | -- | 106.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.32 | -- | -3.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.45 | -- | 0.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26.08 | -- | -187.61 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14.49 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -703.50 | -- | -22.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,048.70 | -- | -74.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 186.24 | -- | 66.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,568.92 | -- | 3,970.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,647.63 | -- | -4,453.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,200.74 | -- | -3,561.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,496.57 | -- | 1,481.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 33,479.87 | -- | 36,428.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,431.12 | -- | 58,431.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,951.24 | -- | -22,002.78 | -- |
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