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| 读者传媒(603999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,159.09 | 48,217.05 | 36,740.80 | 10,470.91 | |
| 收到的税费返还 | 656.23 | 152.63 | 152.63 | -0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,331.84 | 1,862.80 | 982.55 | 24.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,147.17 | 50,232.49 | 37,875.99 | 10,495.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,489.97 | 33,754.21 | 23,702.24 | 5,079.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,212.02 | 8,213.13 | 5,249.58 | 1,980.10 | |
| 支付的各项税费 | 1,115.22 | 848.63 | 588.80 | 378.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,960.29 | 3,180.77 | 1,715.01 | 471.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,777.50 | 45,996.74 | 31,255.63 | 7,910.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,369.67 | 4,235.75 | 6,620.35 | 2,584.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,200.00 | 37,000.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,106.13 | 828.33 | 409.29 | 57.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.19 | 0.71 | 0.71 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,307.32 | 37,829.04 | 18,410.00 | 3,057.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,070.23 | 374.33 | 308.64 | 21.45 | |
| 投资所支付的现金 | 74,245.00 | 52,245.00 | 24,045.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,315.23 | 52,619.33 | 24,353.64 | 3,021.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,007.90 | -14,790.28 | -5,943.64 | 36.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,048.92 | 2,036.61 | 65.72 | 12.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.95 | 40.95 | 40.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,830.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,878.92 | 3,836.61 | 1,865.72 | 12.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,848.92 | -3,836.61 | -1,865.72 | -12.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.13 | -4.59 | 2.85 | 3.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,500.29 | -14,395.73 | -1,186.15 | 2,611.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,042.12 | 75,342.12 | 75,342.12 | 75,342.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,541.83 | 60,946.38 | 74,155.97 | 77,953.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,492.12 | -- | 2,661.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,172.59 | -- | 834.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,519.59 | -- | 757.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.61 | -- | 99.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 171.55 | -- | 72.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.34 | -- | 5.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -51.63 | -- | 13.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 62.70 | -- | 33.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,089.96 | -- | -364.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,676.25 | -- | -5,221.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,629.92 | -- | 6,034.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,918.88 | -- | 1,694.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,369.67 | -- | 6,620.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,541.83 | -- | 74,155.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,042.12 | -- | 75,342.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,500.29 | -- | -1,186.15 | -- | |
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