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| 读者传媒(603999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,782.92 | 52,181.90 | 36,133.16 | 9,266.67 | |
| 收到的税费返还 | 250.80 | 5.27 | 5.39 | 1.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,454.91 | 1,598.32 | 1,276.27 | 294.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,488.63 | 53,785.49 | 37,414.82 | 9,562.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,091.63 | 38,774.96 | 24,740.19 | 9,716.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,415.90 | 9,628.03 | 7,090.50 | 3,113.79 | |
| 支付的各项税费 | 2,011.21 | 1,695.91 | 878.19 | 646.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,896.17 | 2,468.79 | 1,643.83 | 403.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,414.90 | 52,567.69 | 34,352.71 | 13,880.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,073.72 | 1,217.80 | 3,062.11 | -4,317.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,600.00 | 53,500.00 | 37,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,496.66 | 994.28 | 253.15 | 200.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.45 | 0.61 | 0.61 | 0.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,098.11 | 54,494.89 | 37,253.76 | 25,200.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,854.23 | 788.56 | 704.75 | 84.83 | |
| 投资所支付的现金 | 135,100.00 | 60,600.00 | 44,000.00 | 29,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,954.23 | 61,388.56 | 44,704.75 | 29,584.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,856.12 | -6,893.66 | -7,450.99 | -4,384.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,271.67 | 2,271.68 | 2,270.99 | 12.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 590.07 | 250.16 | 140.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,861.74 | 2,521.84 | 2,411.70 | 12.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,792.74 | -2,521.84 | -2,411.70 | -12.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.44 | -1.40 | -1.74 | 0.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,577.57 | -8,199.10 | -6,802.32 | -8,713.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,541.83 | 71,541.83 | 71,541.83 | 71,541.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,964.26 | 63,342.73 | 64,739.51 | 62,828.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,276.86 | -- | 2,801.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,063.85 | -- | 374.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,509.81 | -- | 774.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 302.45 | -- | 89.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.47 | -- | 55.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -757.86 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.70 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30.78 | -- | -174.34 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 103.23 | -- | 26.33 | -- | |
| 投资损失 | -1,546.40 | -- | -310.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.35 | -- | 1.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,609.08 | -- | 824.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,750.59 | -- | -8,001.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,210.28 | -- | 5,646.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,073.72 | -- | 3,062.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,964.26 | -- | 64,739.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,541.83 | -- | 71,541.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,577.57 | -- | -6,802.32 | -- | |
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