| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,968.45 | 55,430.40 | 42,806.73 | 13,048.30 |
| 收到的税费返还 | 221.23 | 216.87 | 183.89 | 1.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,332.72 | 2,696.36 | 2,367.35 | 136.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,522.40 | 58,343.62 | 45,357.97 | 13,185.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,562.70 | 41,661.72 | 25,349.79 | 10,182.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,599.17 | 10,518.45 | 7,791.70 | 3,461.08 |
| 支付的各项税费 | 2,132.31 | 1,500.54 | 830.45 | 601.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,411.38 | 3,817.36 | 1,633.66 | 1,257.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,705.56 | 57,498.07 | 35,605.60 | 15,502.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,816.84 | 845.55 | 9,752.37 | -2,316.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 131,200.00 | 41,800.00 | 26,000.00 | 8,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,658.26 | 867.89 | 318.46 | 124.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.38 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 132,858.65 | 42,667.89 | 26,318.46 | 8,124.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,335.05 | 2,069.04 | 1,963.94 | 1,771.74 |
| 投资所支付的现金 | 115,950.00 | 53,150.00 | 30,150.00 | 25,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 118,285.05 | 55,219.04 | 32,113.94 | 27,571.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,573.60 | -12,551.15 | -5,795.47 | -19,447.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,760.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,760.80 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 799.97 | 799.97 | 799.97 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,642.46 | 2,642.46 | 2,648.89 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,243.57 | 367.91 | 291.50 | 79.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,686.00 | 3,810.34 | 3,740.36 | 79.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,925.20 | -3,810.34 | -3,740.36 | -79.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.63 | 2.18 | 0.81 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,466.86 | -15,513.76 | 217.35 | -21,843.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,964.26 | 38,964.26 | 38,964.26 | 38,964.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,431.12 | 23,450.49 | 39,181.60 | 17,120.88 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,642.88 | -- | 3,042.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 457.46 | -- | 535.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,502.61 | -- | 764.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 328.96 | -- | 146.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 213.85 | -- | 115.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.38 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -198.74 | -- | -294.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 68.01 | -- | 21.05 | -- |
| 投资损失 | -1,365.27 | -- | -292.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -9.82 | -- | 7.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -7,572.51 | -- | 2,223.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -8,035.20 | -- | 1,185.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 14,519.42 | -- | 1,306.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,816.84 | -- | 9,752.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 58,431.12 | -- | 39,181.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 38,964.26 | -- | 38,964.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,466.86 | -- | 217.35 | -- |
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