报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,453.36 | 31,899.63 | 21,774.81 | 5,620.54 |
收到的税费返还 | 971.06 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,916.19 | 3,436.29 | 1,527.40 | 840.80 |
经营活动现金流入小计 | 71,340.62 | 35,335.92 | 23,302.22 | 6,461.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,134.34 | 25,879.72 | 13,269.65 | 4,349.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,311.97 | 6,543.87 | 4,941.45 | 3,020.59 |
支付的各项税费 | 2,652.15 | 2,139.82 | 1,219.19 | 910.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,198.26 | 3,394.13 | 2,083.98 | 912.76 |
经营活动现金流出小计 | 56,296.71 | 37,957.54 | 21,514.27 | 9,193.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,043.91 | -2,621.62 | 1,787.95 | -2,732.28 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 480.32 | 26.98 | 26.98 | 20.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,220.50 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 32,700.82 | 1,026.98 | 1,026.98 | 1,020.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,686.61 | 661.52 | 566.63 | 453.28 |
投资所支付的现金 | 75,042.60 | 35,000.00 | 35,000.00 | 10.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 76,729.21 | 35,661.52 | 35,566.63 | 463.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,028.39 | -34,634.55 | -34,539.66 | 557.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 7,800.00 | 7,800.00 | 300.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,353.79 | 3,323.28 | 3,283.66 | 75.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,373.79 | 11,298.28 | 3,758.66 | 250.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,373.79 | -10,298.28 | -3,758.66 | -250.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.26 | 2.26 | 2.25 | -0.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,350.01 | -47,552.19 | -36,508.11 | -2,425.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,886.89 | 126,886.89 | 126,886.89 | 126,897.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,536.88 | 79,334.70 | 90,378.78 | 124,472.01 |
附注 |
净利润 | 8,025.14 | -- | 3,117.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 838.53 | -- | 656.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,586.40 | -- | 797.27 | -- |
无形资产摊销 | 115.62 | -- | 68.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | 59.52 | -- | 26.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.50 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 208.09 | -- | 171.21 | -- |
投资损失 | -542.94 | -- | -58.18 | -- |
递延所得税资产减少 | 181.76 | -- | -21.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 259.16 | -- | -1,046.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | 137.02 | -- | -2,791.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,174.10 | -- | 868.53 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 15,043.91 | -- | 1,787.95 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 87,536.88 | -- | 90,378.78 | -- |
现金的期初余额 | 126,886.89 | -- | 126,886.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -39,350.01 | -- | -36,508.11 | -- |