读者传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
读者传媒(603999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,040.4835,500.0124,149.067,005.00
收到的税费返还466.4526.9626.96--
收到的其他与经营活动有关的现金2,851.112,856.411,868.02834.47
经营活动现金流入小计70,358.0438,383.3926,044.047,839.47
购买商品、接受劳务支付的现金44,544.7227,682.2219,511.306,970.02
支付给职工以及为职工支付的现金9,647.507,476.635,668.723,632.74
支付的各项税费1,750.551,171.48833.56131.10
支付的其他与经营活动有关的现金4,981.724,298.422,867.401,300.23
经营活动现金流出小计60,924.4840,628.7428,880.9812,034.09
经营活动产生的现金流量净额9,433.56-2,245.36-2,836.94-4,194.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,110.9070,000.0070,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金878.47762.14762.14222.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额300.750.180.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额313.8043.2043.2043.20
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计101,603.9370,805.5270,805.5220,265.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,924.901,348.641,220.09901.03
投资所支付的现金105,143.8680,000.0050,900.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,598.30------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计112,667.0681,348.6452,120.0930,901.03
投资活动产生的现金流量净额-11,063.14-10,543.1118,685.43-10,635.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金200.00200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,349.462,344.562,334.7914.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计2,549.462,544.562,334.7914.27
筹资活动产生的现金流量净额-2,549.46-2,544.56-2,334.79-14.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.348.714.94--
五、现金及现金等价物净增加额-4,170.70-15,324.3213,518.64-14,844.72
加:期初现金及现金等价物余额66,132.3863,270.5863,270.5863,270.58
六、期末现金及现金等价物余额61,961.6847,946.2676,789.2248,425.85
附注
净利润4,043.03--1,419.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,085.24--1,019.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,606.07--864.16--
无形资产摊销136.77--65.33--
长期待摊费用摊销72.07--22.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失0.04--0.09--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用64.37--28.36--
投资损失-1,165.19---784.94--
递延所得税资产减少-0.95------
递延所得税负债增加--------
存货的减少919.98--693.25--
经营性应收项目的减少420.96---7,192.69--
经营性应付项目的增加1,251.18--1,028.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,433.56---2,836.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,961.68--76,789.22--
现金的期初余额66,132.38--63,270.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,170.70--13,518.64--
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