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| 读者传媒(603999) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,789.64 | 33,631.44 | 26,653.96 | 10,761.53 | |
| 收到的税费返还 | 877.62 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,817.75 | 2,505.40 | 1,341.15 | 1,095.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,485.01 | 36,136.84 | 27,995.11 | 11,857.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,883.64 | 33,781.96 | 19,049.91 | 6,736.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,702.92 | 6,862.60 | 5,133.44 | 3,630.22 | |
| 支付的各项税费 | 2,108.01 | 1,947.50 | 1,285.30 | 1,010.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,802.56 | 4,246.92 | 2,777.27 | 1,049.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,497.13 | 46,838.99 | 28,245.92 | 12,426.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,987.88 | -10,702.14 | -250.81 | -569.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,000.00 | 42,000.00 | 32,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 872.18 | 508.38 | 403.31 | 122.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.25 | 2.06 | 0.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 511.93 | 511.93 | 511.93 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,391.37 | 43,022.37 | 32,915.37 | 10,122.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,573.97 | 1,367.67 | 1,212.84 | 228.41 | |
| 投资所支付的现金 | 97,245.00 | 67,245.00 | 57,245.00 | 7,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,818.97 | 68,612.67 | 58,457.84 | 7,228.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,427.61 | -25,590.30 | -25,542.47 | 2,894.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 141.18 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 141.18 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,141.18 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,941.00 | 2,915.12 | 1,236.26 | 10.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,941.00 | 2,915.12 | 1,236.26 | 10.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,799.82 | -2,915.12 | -1,236.26 | -10.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.08 | -3.07 | -3.07 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,247.63 | -39,210.64 | -27,032.60 | 2,314.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,536.88 | 87,548.02 | 87,548.02 | 87,548.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,289.25 | 48,337.38 | 60,515.41 | 89,862.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,141.49 | -- | 3,420.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 910.19 | -- | 507.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,533.94 | -- | 725.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.13 | -- | 48.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.16 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -42.21 | -- | 24.32 | -- | |
| 投资损失 | -584.00 | -- | -7.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.91 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,026.34 | -- | -1,235.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 259.18 | -- | -3,269.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -370.39 | -- | -463.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,987.88 | -- | -250.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,289.25 | -- | 60,515.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,536.88 | -- | 87,548.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,247.63 | -- | -27,032.60 | -- | |
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