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| 确成股份(605183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,112.72 | 49,839.25 | |||
| 收到的税费返还 | 422.91 | 169.35 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,413.55 | 788.98 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 104,949.18 | 50,797.58 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,804.27 | 27,464.52 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,004.45 | 2,534.27 | |||
| 支付的各项税费 | 8,983.89 | 3,916.09 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,657.68 | 5,486.34 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 80,450.30 | 39,401.22 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,498.88 | 11,396.35 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.67 | 14.07 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 19.67 | 14.07 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,339.38 | 3,868.22 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,339.38 | 3,868.22 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,319.71 | -3,854.16 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 27,831.70 | 12,535.71 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,831.70 | 12,535.71 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 17,149.88 | 2,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 711.80 | 285.50 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,861.68 | 2,285.50 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,970.02 | 10,250.20 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,880.86 | -1,292.06 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,268.34 | 16,500.34 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,808.67 | 46,808.67 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,077.01 | 63,309.01 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,999.34 | 7,889.05 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 239.90 | 282.39 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,289.04 | 2,707.51 | |||
| 无形资产摊销 | 119.45 | 57.96 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 40.01 | 20.00 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.76 | -11.65 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,693.74 | 1,869.94 | |||
| 投资损失 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 48.47 | -231.08 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -316.97 | 1,194.47 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -12,238.42 | -8,193.48 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,747.35 | 5,790.50 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -114.27 | 20.73 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,498.88 | 11,396.35 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 67,077.01 | 63,309.01 | |||
| 现金的期初余额 | 46,808.67 | 46,808.67 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,268.34 | 16,500.34 | |||
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