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| 确成股份(605183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,668.65 | 109,592.59 | 76,326.27 | 41,725.75 | |
| 收到的税费返还 | 3,326.37 | 2,651.75 | 1,970.56 | 1,031.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,897.35 | 1,561.37 | 1,206.48 | 1,140.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,892.37 | 113,805.71 | 79,503.31 | 43,897.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,927.62 | 63,814.84 | 48,318.62 | 23,177.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,442.72 | 8,090.21 | 5,491.15 | 3,449.30 | |
| 支付的各项税费 | 10,277.11 | 8,956.33 | 6,887.67 | 3,731.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,261.88 | 6,932.66 | 4,050.89 | 1,976.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,909.33 | 87,794.05 | 64,748.33 | 32,334.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,983.03 | 26,011.67 | 14,754.98 | 11,562.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 124,367.27 | 92,905.02 | 62,490.06 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,449.36 | 2,170.14 | 1,237.90 | 210.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 803.65 | 297.74 | 290.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.76 | 80.26 | 114.63 | 113.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 126,743.04 | 95,453.16 | 64,133.22 | 10,824.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,829.38 | 15,481.30 | 8,132.22 | 6,370.04 | |
| 投资所支付的现金 | 152,673.34 | 117,250.82 | 84,629.00 | 51,186.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 174,502.72 | 132,732.12 | 92,761.22 | 57,556.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,759.68 | -37,278.96 | -28,628.00 | -46,732.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,113.88 | 11,679.93 | 9,049.88 | 3,013.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,163.88 | 11,679.93 | 9,049.88 | 3,013.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,103.66 | 4,011.88 | 2,037.88 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,531.72 | 10,516.81 | 10,494.41 | 52.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.86 | 85.14 | 79.59 | 46.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,853.23 | 14,613.83 | 12,611.88 | 98.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,689.35 | -2,933.90 | -3,562.00 | 2,915.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,054.74 | 2,864.45 | 2,778.18 | -131.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,411.26 | -11,336.74 | -14,656.84 | -32,386.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,874.38 | 58,874.38 | 58,874.38 | 58,874.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,463.12 | 47,537.64 | 44,217.53 | 26,487.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,243.51 | -- | 19,175.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56.24 | -- | -366.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,910.70 | -- | 3,832.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 147.39 | -- | 73.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.69 | -- | 9.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.83 | -- | 9.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6.76 | -- | -379.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,767.37 | -- | -4,353.86 | -- | |
| 投资损失 | -1,404.47 | -- | -642.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -262.41 | -- | -516.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.34 | -- | 65.05 | -- | |
| 存货的减少 | 4,585.68 | -- | 7,371.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,308.04 | -- | 7,240.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,384.80 | -- | -16,541.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -695.34 | -- | 67.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,983.03 | -- | 14,754.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,463.12 | -- | 44,217.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,874.38 | -- | 58,874.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,411.26 | -- | -14,656.84 | -- | |
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