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| 确成股份(605183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,186.33 | 72,496.67 | 52,180.99 | 28,724.67 | |
| 收到的税费返还 | 964.92 | 728.02 | 542.15 | 198.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,679.04 | 1,232.52 | 1,000.33 | 1,038.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,830.30 | 74,457.21 | 53,723.47 | 29,961.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,376.32 | 40,370.39 | 27,741.86 | 18,125.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,050.16 | 5,453.24 | 3,843.29 | 2,545.68 | |
| 支付的各项税费 | 7,060.20 | 5,546.77 | 3,523.89 | 1,866.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,322.07 | 6,491.53 | 4,178.47 | 2,363.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,808.75 | 57,861.94 | 39,287.51 | 24,901.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,021.55 | 16,595.28 | 14,435.96 | 5,060.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.07 | 12.07 | 10.70 | 29.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.88 | 0.49 | 0.49 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54.45 | 31.06 | 29.69 | 29.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,531.58 | 12,904.32 | 10,310.84 | 5,454.38 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,532.24 | 12,904.32 | 10,310.84 | 5,454.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,477.79 | -12,873.25 | -10,281.14 | -5,425.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,059.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,909.07 | 12,227.45 | 7,305.41 | 6,622.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,968.97 | 12,227.45 | 7,305.41 | 6,622.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,966.45 | 12,670.15 | 5,776.32 | 1,795.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,783.47 | 7,675.85 | 7,505.82 | 180.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,116.61 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,866.53 | 20,346.01 | 13,282.14 | 1,976.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,102.44 | -8,118.55 | -5,976.73 | 4,646.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,665.08 | -1,167.78 | 475.69 | 936.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,981.13 | -5,564.31 | -1,346.21 | 5,218.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,160.03 | 57,160.03 | 57,160.03 | 57,160.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,141.15 | 51,595.72 | 55,813.81 | 62,378.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,340.14 | 14,360.93 | 8,917.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -717.11 | 186.60 | 201.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,349.42 | 5,497.04 | 3,672.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 143.45 | 109.31 | 75.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 38.32 | 30.00 | 20.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.99 | 9.17 | 8.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 406.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -63.87 | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,464.54 | 2,147.95 | -444.16 | -- | |
| 投资损失 | -12.07 | -12.07 | -10.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -559.90 | -750.28 | -808.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,754.92 | 2,742.08 | 1,288.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,004.09 | -1,977.78 | 12,239.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,194.52 | -5,677.61 | -10,436.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -44.59 | -55.37 | -59.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,021.55 | 16,595.28 | 14,435.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 115,141.15 | 51,595.72 | 55,813.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,160.03 | 57,160.03 | 57,160.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,981.13 | -5,564.31 | -1,346.21 | -- | |
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