| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,761.95 | 99,703.39 | 62,387.45 | 31,670.49 |
| 收到的税费返还 | 494.11 | 334.89 | 239.86 | 172.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,167.21 | 1,567.98 | 1,124.58 | 808.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 129,423.28 | 101,606.25 | 63,751.89 | 32,651.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,578.71 | 64,229.21 | 41,638.48 | 22,441.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,129.26 | 4,649.08 | 3,186.29 | 1,823.51 |
| 支付的各项税费 | 11,260.32 | 8,096.59 | 4,783.89 | 3,074.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,813.04 | 7,954.95 | 5,532.59 | 2,531.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,781.33 | 84,929.83 | 55,141.25 | 29,871.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,641.94 | 16,676.43 | 8,610.64 | 2,780.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.39 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,086.26 | 20,785.97 | 15,628.90 | 9,337.30 |
| 投资所支付的现金 | 47.94 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,134.20 | 20,785.97 | 15,628.90 | 9,337.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,128.82 | -20,780.97 | -15,623.90 | -9,332.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,279.11 | 17,122.61 | 12,385.82 | 4,002.52 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18.36 | 18.36 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,279.11 | 17,140.97 | 12,404.19 | 4,002.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,643.50 | 18,258.01 | 14,151.32 | 3,393.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,299.40 | 6,150.11 | 5,912.58 | 213.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,942.90 | 24,408.13 | 20,063.89 | 3,607.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,663.78 | -7,267.15 | -7,659.71 | 395.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,932.66 | 3,534.62 | 353.59 | -2,574.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,218.00 | -7,837.08 | -14,319.37 | -8,731.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,077.01 | 67,077.01 | 67,077.01 | 67,077.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,859.01 | 59,239.93 | 52,757.64 | 58,345.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 27,087.38 | -- | 11,409.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 471.61 | -- | 365.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,789.81 | -- | 2,420.09 | -- |
| 无形资产摊销 | 144.41 | -- | 72.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 40.01 | -- | 20.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | 41.34 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 79.94 | -- | -8.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,426.65 | -- | 5.60 | -- |
| 投资损失 | 42.94 | -- | -5.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 56.57 | -- | 43.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,709.21 | -- | -471.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,375.45 | -- | -3,714.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,535.54 | -- | -1,487.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -65.21 | -- | -38.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,641.94 | -- | 8,610.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,859.01 | -- | 52,757.64 | -- |
| 现金的期初余额 | 67,077.01 | -- | 67,077.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,218.00 | -- | -14,319.37 | -- |
每日必读
发行与分配