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| 确成股份(605183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,860.73 | 36,061.97 | |||
| 收到的税费返还 | 1,733.78 | 891.32 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,588.09 | 2,769.53 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 88,182.59 | 39,722.82 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,520.91 | 20,509.24 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,121.66 | 4,155.80 | |||
| 支付的各项税费 | 6,894.21 | 1,829.59 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,159.96 | 2,540.41 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 66,696.74 | 29,035.05 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,485.85 | 10,687.77 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,974.80 | 55,215.18 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,240.42 | 275.72 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.14 | 1.31 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 96,219.36 | 55,492.21 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,773.76 | 5,956.21 | |||
| 投资所支付的现金 | 82,610.46 | 57,560.85 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 49.27 | 107.48 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 93,433.49 | 63,624.54 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,785.88 | -8,132.34 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 4,261.30 | 201.80 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,261.30 | 201.80 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,065.80 | 2,002.18 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,522.53 | 66.46 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,550.82 | 5,477.48 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 24,139.16 | 7,546.12 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,877.86 | -7,344.32 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545.82 | 59.03 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,939.70 | -4,729.85 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,463.12 | 47,463.12 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,402.82 | 42,733.26 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,177.78 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -34.97 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,478.62 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 70.07 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 9.85 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 3.46 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -256.22 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -917.22 | -- | |||
| 投资损失 | -658.01 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 733.02 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -643.20 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -26,135.58 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 18,686.67 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -172.25 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,485.85 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 52,402.82 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 47,463.12 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,939.70 | -- | |||
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