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确成股份(605183) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,440.56 | 97,907.22 | 69,204.15 | 34,228.48 | |
收到的税费返还 | 1,390.31 | 710.99 | 614.58 | 105.79 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,391.61 | 2,057.36 | 1,739.51 | 665.37 | |
经营活动现金流入小计 | 133,222.47 | 100,675.57 | 71,558.24 | 34,999.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,951.34 | 53,058.55 | 40,219.53 | 23,344.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,904.67 | 5,435.64 | 3,870.07 | 2,321.42 | |
支付的各项税费 | 9,524.96 | 6,814.33 | 4,864.64 | 3,101.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,813.33 | 8,392.46 | 5,429.93 | 2,860.19 | |
经营活动现金流出小计 | 102,194.31 | 73,700.97 | 54,384.16 | 31,627.53 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,028.17 | 26,974.59 | 17,174.08 | 3,372.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 243.45 | 157.57 | 122.33 | 32.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.62 | 19.90 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 459.07 | 177.47 | 122.33 | 32.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,110.27 | 10,258.66 | 6,833.58 | 2,205.41 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,110.27 | 10,258.66 | 6,833.58 | 2,205.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,651.21 | -10,081.19 | -6,711.25 | -2,173.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 17,368.02 | 11,173.84 | 9,777.35 | 2,273.06 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 17,368.02 | 11,173.84 | 9,777.35 | 2,273.06 | |
偿还债务支付的现金 | 23,840.39 | 15,852.89 | 7,905.50 | 1,650.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,784.04 | 9,652.86 | 9,485.72 | 169.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 33,624.43 | 25,505.75 | 17,391.22 | 1,819.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,256.41 | -14,331.91 | -7,613.87 | 453.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,180.46 | 1,816.39 | 919.86 | -1,312.26 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,301.01 | 4,377.87 | 3,768.83 | 340.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 54,859.01 | 54,859.01 | 54,859.01 | 54,859.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,160.03 | 59,236.88 | 58,627.84 | 55,199.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,980.40 | -- | 12,537.07 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 25.30 | -- | 1.20 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,259.39 | -- | 2,605.33 | -- | |
无形资产摊销 | 158.19 | -- | 75.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 40.01 | -- | 20.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.89 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 310.32 | -- | 207.60 | -- | |
公允价值变动损失 | -98.44 | -- | -61.65 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -327.63 | -- | 403.83 | -- | |
投资损失 | -243.45 | -- | -122.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -27.61 | -- | 15.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -4,205.19 | -- | -1,072.61 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -172.39 | -- | 633.68 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,275.15 | -- | 1,958.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 34.07 | -- | 29.81 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,028.17 | -- | 17,174.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 57,160.03 | -- | 58,627.84 | -- | |
现金的期初余额 | 54,859.01 | -- | 54,859.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,301.01 | -- | 3,768.83 | -- |
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