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| 确成股份(605183) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,562.76 | 93,406.86 | 64,171.63 | 30,795.41 | |
| 收到的税费返还 | 6,602.82 | 5,643.94 | 4,232.28 | 1,496.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,678.77 | 1,928.12 | 1,074.77 | 933.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,844.35 | 100,978.92 | 69,478.67 | 33,225.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,708.69 | 47,656.33 | 32,548.70 | 17,120.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,528.31 | 7,167.99 | 5,026.09 | 3,134.61 | |
| 支付的各项税费 | 7,648.30 | 5,506.27 | 3,456.56 | 1,548.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,456.92 | 5,417.50 | 3,639.30 | 1,222.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,342.22 | 65,748.09 | 44,670.65 | 23,025.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,502.13 | 35,230.83 | 24,808.02 | 10,199.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,400.08 | 46,400.08 | 26,500.08 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,262.62 | 1,571.16 | 682.93 | 402.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.27 | 5.36 | 1.91 | 5.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 74,703.97 | 47,976.60 | 27,184.92 | 11,408.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,615.06 | 13,381.49 | 6,952.08 | 3,750.98 | |
| 投资所支付的现金 | 93,068.76 | 50,650.00 | 30,650.00 | 16,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 122.76 | 350.00 | 350.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112,806.59 | 64,381.49 | 37,952.08 | 20,150.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,102.61 | -16,404.89 | -10,767.16 | -8,742.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,421.13 | 10,545.13 | 10,545.13 | 1,826.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,421.13 | 10,545.13 | 10,545.13 | 1,826.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,986.46 | 17,081.42 | 13,123.94 | 1,397.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,049.96 | 21,014.98 | 20,962.91 | 60.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,462.50 | 2,846.23 | 2,047.52 | 716.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,498.93 | 40,942.63 | 36,134.37 | 2,175.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,077.80 | -30,397.50 | -25,589.24 | -349.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,257.86 | 8,229.36 | 4,223.44 | -405.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,420.42 | -3,342.21 | -7,324.94 | 702.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,294.80 | 78,294.80 | 78,294.80 | 78,294.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,874.38 | 74,952.59 | 70,969.86 | 78,997.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,046.21 | -- | 20,087.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 529.45 | -- | 244.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,623.12 | -- | 3,813.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.23 | -- | 70.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.69 | -- | 9.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 397.64 | -- | 66.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 353.76 | -- | 426.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,636.25 | -- | -4,035.01 | -- | |
| 投资损失 | -2,236.81 | -- | -682.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -445.06 | -- | -481.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.03 | -- | -45.61 | -- | |
| 存货的减少 | -6,417.50 | -- | -7,941.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,063.41 | -- | 8,162.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,657.30 | -- | 4,425.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,158.31 | -- | 587.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,502.13 | -- | 24,808.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,874.38 | -- | 70,969.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,294.80 | -- | 78,294.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,420.42 | -- | -7,324.94 | -- | |
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