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| 确成股份(605183) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,712.97 | 86,005.21 | 60,579.64 | 23,045.03 | |
| 收到的税费返还 | 3,115.41 | 2,619.72 | 1,825.17 | 804.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,653.83 | 1,553.70 | 880.59 | 2,615.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,482.20 | 90,178.64 | 63,285.39 | 26,465.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,748.57 | 46,927.76 | 32,206.71 | 8,772.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,013.47 | 7,027.85 | 5,509.12 | 3,167.14 | |
| 支付的各项税费 | 8,298.06 | 6,230.59 | 4,007.04 | 2,351.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,993.73 | 4,383.78 | 2,825.89 | 1,594.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,053.84 | 64,569.98 | 44,548.76 | 15,886.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,428.36 | 25,608.66 | 18,736.63 | 10,579.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 42,640.00 | 11,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,129.00 | 85.66 | 60.51 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.96 | 37.89 | 37.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.66 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,157.62 | 42,763.55 | 11,597.74 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,016.30 | 8,733.04 | 5,602.59 | 3,778.33 | |
| 投资所支付的现金 | 32,500.00 | 74,340.00 | 46,140.00 | 41,140.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,516.30 | 83,073.04 | 51,742.59 | 44,918.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,358.68 | -40,309.48 | -40,144.85 | -44,918.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,105.81 | 3,105.81 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,952.81 | 10,169.63 | 7,607.49 | 4,264.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,058.62 | 13,275.44 | 7,607.49 | 4,264.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,068.45 | 12,733.51 | 7,616.39 | 3,189.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,984.65 | 20,911.13 | 20,796.86 | 65.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 392.15 | 406.00 | 406.00 | 406.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,445.25 | 34,050.64 | 28,819.25 | 3,660.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,386.63 | -20,775.20 | -21,211.76 | 603.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,529.41 | -276.66 | -559.12 | 544.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,846.36 | -35,752.69 | -43,179.09 | -33,190.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,141.15 | 115,141.15 | 115,141.15 | 115,141.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,294.80 | 79,388.47 | 71,962.06 | 81,950.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,007.49 | -- | 14,216.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3.06 | -- | -6.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,393.16 | -- | 3,649.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.97 | -- | 67.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.69 | -- | 9.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 332.28 | -- | 274.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -355.82 | -- | -42.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,252.47 | -- | 1,478.87 | -- | |
| 投资损失 | -1,129.08 | -- | -85.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -433.00 | -- | -120.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 53.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,339.36 | -- | -2,059.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,392.33 | -- | 7,844.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,082.35 | -- | -6,674.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 574.56 | -- | -104.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,428.36 | -- | 18,736.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,294.80 | -- | 71,962.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 115,141.15 | -- | 115,141.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,846.36 | -- | -43,179.09 | -- | |
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