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华通线缆

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华通线缆(605196) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,869.75
收到的税费返还13,312.18
收到的其他与经营活动有关的现金54,456.89
经营活动现金流入小计226,638.82
购买商品、接受劳务支付的现金145,480.12
支付给职工以及为职工支付的现金5,446.33
支付的各项税费2,893.60
支付的其他与经营活动有关的现金55,687.33
经营活动现金流出小计209,507.39
经营活动产生的现金流量净额17,131.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金199.19
取得投资收益所收到的现金100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计307.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,025.08
投资所支付的现金200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,225.08
投资活动产生的现金流量净额-6,917.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金52,620.85
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金38,703.32
筹资活动现金流入小计91,324.17
偿还债务支付的现金60,864.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,643.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金36,323.97
筹资活动现金流出小计100,832.44
筹资活动产生的现金流量净额-9,508.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.93
五、现金及现金等价物净增加额683.78
加:期初现金及现金等价物余额4,900.01
六、期末现金及现金等价物余额5,583.78
附注
净利润7,006.27
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备644.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,963.54
无形资产摊销136.17
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.94
固定资产报废损失--
公允价值变动损失140.18
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,374.28
投资损失20.09
递延所得税资产减少-98.30
递延所得税负债增加--
存货的减少-597.59
经营性应收项目的减少569.70
经营性应付项目的增加2,962.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额17,131.43
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产508.89
现金的期末余额5,583.78
现金的期初余额4,900.01
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额683.78
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