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| 华通线缆(605196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,457.32 | 88,786.27 | |||
| 收到的税费返还 | 14,991.67 | 7,454.95 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,722.33 | 13,025.87 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 193,171.32 | 109,267.08 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,830.42 | 90,193.08 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,079.95 | 3,818.60 | |||
| 支付的各项税费 | 4,982.61 | 2,917.66 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,741.97 | 16,916.36 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 194,634.95 | 113,845.69 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,463.62 | -4,578.61 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 40,955.92 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 94.21 | 7.70 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 94,406.92 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 94,509.13 | 40,963.62 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,144.85 | 4,112.49 | |||
| 投资所支付的现金 | 474.77 | 40,955.92 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,406.92 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 103,026.54 | 45,068.41 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,517.41 | -4,104.79 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,252.50 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 57,705.20 | 28,117.49 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,050.14 | 10,113.96 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 71,007.85 | 38,231.45 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 57,272.09 | 27,412.71 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,959.05 | 1,423.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,303.48 | 8,688.03 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 70,534.63 | 37,523.73 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 473.21 | 707.72 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -253.24 | -32.13 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,761.06 | -8,007.80 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,052.37 | 13,033.94 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,291.31 | 5,026.13 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,799.32 | 3,973.50 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 771.96 | 1,821.53 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,943.05 | 2,320.24 | |||
| 无形资产摊销 | 99.75 | 50.03 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 25.59 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.87 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 286.67 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 4,493.95 | 1,423.00 | |||
| 投资损失 | -169.18 | -66.27 | |||
| 递延所得税资产减少 | -590.89 | -274.19 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -11,305.65 | -3,389.82 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -8,011.07 | -10,061.76 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -806.24 | -431.66 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | 56.78 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,463.62 | -4,578.61 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | 5,026.13 | |||
| 现金的期初余额 | -- | 13,033.94 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,007.80 | |||
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