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| 华通线缆(605196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 537,786.70 | 418,600.95 | 248,857.17 | 110,110.01 | |
| 收到的税费返还 | 31,818.14 | 24,927.50 | 11,640.88 | 5,846.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,383.60 | 8,434.93 | 3,969.88 | 1,303.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 574,988.44 | 451,963.37 | 264,467.94 | 117,259.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 486,423.45 | 391,941.96 | 233,910.21 | 100,000.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,344.36 | 17,852.06 | 11,860.68 | 6,021.72 | |
| 支付的各项税费 | 17,065.30 | 10,918.19 | 6,513.21 | 3,506.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,607.35 | 17,464.80 | 11,992.07 | 4,871.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 550,440.46 | 438,177.02 | 264,276.17 | 114,400.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,547.98 | 13,786.36 | 191.77 | 2,859.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 355.23 | 154.95 | 245.85 | 53.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 652.97 | 735.09 | 59.37 | 37.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,816.60 | 1,774.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,247.41 | 11,208.76 | 4,091.00 | 652.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,072.21 | 13,873.76 | 4,396.22 | 743.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,603.71 | 10,243.71 | 6,047.30 | 2,697.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,101.59 | 43,576.68 | 20,244.66 | 642.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,705.30 | 53,820.39 | 26,291.96 | 3,339.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,633.09 | -39,946.63 | -21,895.74 | -2,596.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,950.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 217,621.89 | 144,085.69 | 84,638.36 | 26,774.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,447.66 | 8,823.41 | 7,461.17 | 1,878.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229,019.82 | 152,909.10 | 92,099.53 | 28,652.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 218,120.00 | 100,341.25 | 55,501.30 | 29,975.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,218.96 | 5,845.73 | 3,986.61 | 1,070.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,972.84 | 22,625.98 | 10,596.33 | 8,287.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,311.80 | 128,812.95 | 70,084.23 | 39,333.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -291.98 | 24,096.14 | 22,015.30 | -10,680.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,774.01 | 2,290.30 | 539.56 | -87.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,396.92 | 226.17 | 850.88 | -10,505.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,936.84 | 31,936.84 | 31,936.84 | 31,936.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,333.76 | 32,163.01 | 32,787.72 | 21,431.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,591.22 | -- | 7,040.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,189.65 | -- | 868.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,327.41 | -- | 4,022.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 296.76 | -- | 152.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -365.05 | -- | -100.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 283.24 | -- | 138.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 580.56 | -- | 202.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,304.53 | -- | 4,537.48 | -- | |
| 投资损失 | -359.68 | -- | 746.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,903.40 | -- | -1,416.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 38.82 | -- | 59.99 | -- | |
| 存货的减少 | -14,789.64 | -- | -30,236.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,280.24 | -- | -9,576.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,446.87 | -- | 20,177.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,547.98 | -- | 191.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,333.76 | -- | 32,787.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,936.84 | -- | 31,936.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,396.92 | -- | 850.88 | -- | |
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