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| 华通线缆(605196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,282.13 | 253,737.03 | 157,038.36 | 60,863.29 | |
| 收到的税费返还 | 22,914.03 | 19,832.54 | 13,290.64 | 6,601.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,565.86 | 5,408.61 | 3,898.26 | 2,386.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 417,762.02 | 278,978.18 | 174,227.26 | 69,850.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 419,336.62 | 319,544.43 | 195,711.11 | 61,097.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,001.42 | 15,948.72 | 10,581.45 | 4,661.30 | |
| 支付的各项税费 | 12,183.67 | 4,583.68 | 3,030.17 | 3,914.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,134.01 | 11,450.31 | 8,055.93 | 7,821.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 475,655.72 | 351,527.14 | 217,378.65 | 77,494.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,893.71 | -72,548.96 | -43,151.40 | -7,644.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,551.57 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 118.13 | 100.45 | 0.45 | 0.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,954.31 | 4.53 | 0.85 | 18.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,395.50 | 7,089.50 | 5,853.13 | 5,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,019.51 | 7,194.48 | 5,854.43 | 5,218.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,088.55 | 14,913.60 | 9,108.91 | 2,917.32 | |
| 投资所支付的现金 | 1,277.69 | 0.16 | 0.17 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,001.50 | 14,109.50 | 6,107.50 | 5,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,367.74 | 29,023.26 | 15,216.58 | 8,117.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,348.23 | -21,828.78 | -9,362.15 | -2,898.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 35,380.00 | 35,380.00 | 35,380.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 124,476.03 | 111,608.08 | 67,923.17 | 21,878.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,003.08 | 9,824.06 | 7,204.07 | 2,138.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 171,859.11 | 156,812.14 | 110,507.24 | 24,016.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,508.87 | 57,212.17 | 49,297.97 | 25,167.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,692.92 | 3,294.66 | 2,285.21 | 753.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,186.94 | 23,959.78 | 14,668.54 | 2,511.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,388.73 | 84,466.61 | 66,251.72 | 28,432.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,470.38 | 72,345.53 | 44,255.52 | -4,415.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -861.35 | 1,519.07 | 435.24 | 425.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,367.09 | -20,513.15 | -7,822.79 | -14,533.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,569.75 | 27,569.75 | 27,569.75 | 27,569.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,936.84 | 7,056.60 | 19,746.96 | 13,036.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,778.46 | -- | 4,346.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,772.39 | -- | 435.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,281.47 | -- | 3,832.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.84 | -- | 99.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.63 | -- | 61.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -571.31 | -- | -234.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 635.93 | -- | 393.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -420.67 | -- | -277.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,650.70 | -- | 3,162.65 | -- | |
| 投资损失 | -854.76 | -- | -484.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -290.85 | -- | -182.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -76.79 | -- | -90.88 | -- | |
| 存货的减少 | -24,977.65 | -- | -30,136.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -86,921.96 | -- | -34,320.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,915.58 | -- | 8,998.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,893.71 | -- | -43,151.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,936.84 | -- | 19,746.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,569.75 | -- | 27,569.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,367.09 | -- | -7,822.79 | -- | |
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