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华通线缆

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华通线缆(605196) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,545.49
收到的税费返还10,726.76
收到的其他与经营活动有关的现金68,288.74
经营活动现金流入小计226,560.99
购买商品、接受劳务支付的现金149,527.65
支付给职工以及为职工支付的现金5,475.62
支付的各项税费3,804.14
支付的其他与经营活动有关的现金71,116.66
经营活动现金流出小计229,924.08
经营活动产生的现金流量净额-3,363.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金550.00
取得投资收益所收到的现金154.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,977.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金29.77
投资活动现金流入小计4,711.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,837.25
投资所支付的现金550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,984.42
支付的其他与投资活动有关的现金530.00
投资活动现金流出小计19,901.68
投资活动产生的现金流量净额-15,190.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,530.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金44,493.14
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金59,729.85
筹资活动现金流入小计123,753.95
偿还债务支付的现金39,802.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,056.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金56,843.86
筹资活动现金流出小计98,703.05
筹资活动产生的现金流量净额25,050.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响169.96
五、现金及现金等价物净增加额6,667.29
加:期初现金及现金等价物余额5,583.78
六、期末现金及现金等价物余额12,251.07
附注
净利润7,816.58
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备629.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,330.02
无形资产摊销104.66
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-142.24
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-140.18
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,729.53
投资损失22.51
递延所得税资产减少-26.58
递延所得税负债增加--
存货的减少1,929.38
经营性应收项目的减少-2,713.87
经营性应付项目的增加-16,902.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-3,363.09
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,251.07
现金的期初余额5,583.78
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,667.29
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