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华通线缆(605196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,840.34 | 543,111.97 | 424,242.25 | 277,720.21 | 135,839.53 |
收到的税费返还 | 5,426.04 | 26,320.01 | 18,889.12 | 14,706.20 | 4,974.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,478.72 | 8,801.66 | 7,815.64 | 3,985.85 | 3,280.51 |
经营活动现金流入小计 | 134,745.09 | 578,233.64 | 450,947.01 | 296,412.26 | 144,095.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,565.65 | 472,982.89 | 348,760.76 | 246,451.58 | 125,687.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,073.77 | 27,325.77 | 20,311.14 | 14,075.96 | 7,133.90 |
支付的各项税费 | 3,708.43 | 11,933.30 | 11,398.62 | 5,673.19 | 2,654.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,282.65 | 25,632.80 | 18,897.37 | 11,407.05 | 6,381.49 |
经营活动现金流出小计 | 131,630.50 | 537,874.76 | 399,367.90 | 277,607.77 | 141,857.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,114.59 | 40,358.88 | 51,579.11 | 18,804.49 | 2,237.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 404.93 | 297.84 | 138.50 | 36.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 413.45 | 759.68 | 2,281.65 | 2,580.90 | 559.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 340.00 | 30,244.86 | 23,104.97 | 17,791.34 | 6,666.37 |
投资活动现金流入小计 | 753.45 | 31,409.46 | 25,684.46 | 20,510.74 | 7,262.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,358.87 | 49,584.26 | 41,440.90 | 22,803.12 | 2,766.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,695.38 | 17,467.16 | 12,464.97 | 6,690.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,358.87 | 76,279.64 | 58,908.06 | 35,268.09 | 9,456.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,605.43 | -44,870.18 | -33,223.60 | -14,757.35 | -2,193.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 68.60 | 41.39 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 34.38 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,245.80 | 216,370.34 | 146,080.55 | 112,096.28 | 31,900.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,871.90 | 20,085.20 | 1,222.00 | 1,222.00 | 8,552.04 |
筹资活动现金流入小计 | 64,117.70 | 236,524.15 | 147,343.94 | 113,318.28 | 40,452.04 |
偿还债务支付的现金 | 35,238.43 | 176,953.28 | 101,566.24 | 72,136.17 | 22,155.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 875.88 | 9,134.30 | 6,407.63 | 2,332.93 | 1,126.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,110.73 | 34,516.78 | 37,410.03 | 11,039.01 | 7,854.80 |
筹资活动现金流出小计 | 45,225.03 | 220,604.35 | 145,383.90 | 85,508.11 | 31,136.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,892.66 | 15,919.79 | 1,960.04 | 27,810.16 | 9,315.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 340.18 | 181.17 | -38.97 | -194.14 | -308.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,742.01 | 11,589.67 | 20,276.58 | 31,663.16 | 9,050.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,923.43 | 37,333.76 | 37,333.76 | 37,333.76 | 37,333.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,665.44 | 48,923.43 | 57,610.34 | 68,996.92 | 46,384.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 36,405.10 | -- | 20,782.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,384.71 | -- | 582.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,014.56 | -- | 4,437.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 316.09 | -- | 128.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.67 | -- | -5.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 875.05 | -- | 42.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,026.96 | -- | 740.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,344.73 | -- | 2,840.34 | -- |
投资损失 | -- | -177.48 | -- | -138.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -332.85 | -- | -2,049.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 198.15 | -- | 226.45 | -- |
存货的减少 | -- | -8,647.90 | -- | -3,433.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,974.67 | -- | -11,042.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,705.02 | -- | 3,372.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 865.71 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,358.88 | -- | 18,804.49 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 48,923.43 | -- | 68,996.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,333.76 | -- | 37,333.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,589.67 | -- | 31,663.16 | -- |
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