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华通线缆(605196) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,245.21 | 238,560.24 | 154,714.71 | 68,064.30 | |
收到的税费返还 | 24,205.91 | 17,547.29 | 11,988.31 | 4,159.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,019.31 | 7,652.47 | 4,957.20 | 1,706.46 | |
经营活动现金流入小计 | 361,470.43 | 263,759.99 | 171,660.22 | 73,930.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,001.56 | 227,019.49 | 135,071.81 | 62,759.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,795.44 | 12,986.36 | 8,827.24 | 4,019.05 | |
支付的各项税费 | 17,905.90 | 12,787.53 | 7,680.32 | 3,749.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,636.75 | 19,822.28 | 11,362.57 | 5,943.91 | |
经营活动现金流出小计 | 356,339.65 | 272,615.65 | 162,941.93 | 76,471.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,130.78 | -8,855.66 | 8,718.29 | -2,541.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 107.14 | 102.83 | 1.64 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.97 | 9.92 | 7.50 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,081.65 | 31,078.90 | 16,168.90 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 83,257.76 | 31,191.65 | 16,178.04 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,939.38 | 3,919.86 | 3,063.56 | 2,743.35 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,986.00 | 31,884.00 | 16,050.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 94,925.38 | 35,803.86 | 19,113.56 | 2,743.35 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,667.62 | -4,612.21 | -2,935.51 | -2,743.35 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29.02 | 29.02 | 29.02 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.02 | 29.02 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 83,223.61 | 68,168.49 | 53,441.42 | 22,354.77 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,754.64 | 7,737.47 | 3,723.63 | 3,046.94 | |
筹资活动现金流入小计 | 91,007.26 | 75,934.97 | 57,194.06 | 25,401.71 | |
偿还债务支付的现金 | 67,358.79 | 61,020.86 | 45,155.97 | 22,524.56 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,883.60 | 2,301.53 | 1,555.49 | 630.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,736.66 | 9,750.24 | 4,844.97 | 2,572.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 80,979.05 | 73,072.63 | 51,556.43 | 25,728.26 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,028.21 | 2,862.34 | 5,637.63 | -326.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,474.43 | 46.44 | 170.41 | 74.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,965.80 | -10,559.09 | 11,590.82 | -5,537.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,603.95 | 20,603.95 | 20,603.95 | 20,603.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,569.75 | 10,044.86 | 32,194.76 | 15,066.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,340.28 | -- | 8,431.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,941.84 | -- | 545.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,817.15 | -- | 3,814.13 | -- | |
无形资产摊销 | 176.89 | -- | 87.39 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 524.67 | -- | 185.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.19 | -- | -8.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 49.90 | -- | 2.78 | -- | |
公允价值变动损失 | -391.55 | -- | 77.18 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,787.84 | -- | 1,621.22 | -- | |
投资损失 | -139.79 | -- | 10.87 | -- | |
递延所得税资产减少 | -631.13 | -- | -556.49 | -- | |
递延所得税负债增加 | 139.89 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,912.88 | -- | -6,503.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,897.69 | -- | -7,526.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,828.45 | -- | 7,442.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,130.78 | -- | 8,718.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,569.75 | -- | 32,194.76 | -- | |
现金的期初余额 | 20,603.95 | -- | 20,603.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,965.80 | -- | 11,590.82 | -- |
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