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华通线缆

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华通线缆(605196) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,742.51
收到的税费返还19,647.22
收到的其他与经营活动有关的现金7,089.46
经营活动现金流入小计259,479.19
购买商品、接受劳务支付的现金242,660.06
支付给职工以及为职工支付的现金10,443.37
支付的各项税费4,094.66
支付的其他与经营活动有关的现金19,487.40
经营活动现金流出小计276,685.49
经营活动产生的现金流量净额-17,206.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48.53
取得投资收益所收到的现金118.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额359.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金130,917.00
投资活动现金流入小计131,444.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,328.81
投资所支付的现金296.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金130,917.00
投资活动现金流出小计140,542.60
投资活动产生的现金流量净额-9,098.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,072.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金56,159.30
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,643.00
筹资活动现金流入小计89,874.30
偿还债务支付的现金56,913.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,132.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,204.90
筹资活动现金流出小计62,251.33
筹资活动产生的现金流量净额27,622.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响157.98
五、现金及现金等价物净增加额1,476.34
加:期初现金及现金等价物余额3,291.31
六、期末现金及现金等价物余额4,767.65
附注
净利润8,841.48
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,363.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,346.34
无形资产摊销118.67
长期待摊费用摊销27.75
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-335.34
固定资产报废损失550.14
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-209.94
投资损失563.63
递延所得税资产减少202.75
递延所得税负债增加--
存货的减少-19,556.24
经营性应收项目的减少-22,521.96
经营性应付项目的增加5,902.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,500.00
经营活动产生现金流量净额-17,206.30
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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