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| 华通线缆(605196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,111.97 | 424,242.25 | 277,720.21 | 135,839.53 | |
| 收到的税费返还 | 26,320.01 | 18,889.12 | 14,706.20 | 4,974.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,801.66 | 7,815.64 | 3,985.85 | 3,280.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 578,233.64 | 450,947.01 | 296,412.26 | 144,095.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,982.89 | 348,760.76 | 246,451.58 | 125,687.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,325.77 | 20,311.14 | 14,075.96 | 7,133.90 | |
| 支付的各项税费 | 11,933.30 | 11,398.62 | 5,673.19 | 2,654.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,632.80 | 18,897.37 | 11,407.05 | 6,381.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 537,874.76 | 399,367.90 | 277,607.77 | 141,857.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,358.88 | 51,579.11 | 18,804.49 | 2,237.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 404.93 | 297.84 | 138.50 | 36.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 759.68 | 2,281.65 | 2,580.90 | 559.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,244.86 | 23,104.97 | 17,791.34 | 6,666.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,409.46 | 25,684.46 | 20,510.74 | 7,262.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,584.26 | 41,440.90 | 22,803.12 | 2,766.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,695.38 | 17,467.16 | 12,464.97 | 6,690.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,279.64 | 58,908.06 | 35,268.09 | 9,456.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,870.18 | -33,223.60 | -14,757.35 | -2,193.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68.60 | 41.39 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34.38 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 216,370.34 | 146,080.55 | 112,096.28 | 31,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,085.20 | 1,222.00 | 1,222.00 | 8,552.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,524.15 | 147,343.94 | 113,318.28 | 40,452.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,953.28 | 101,566.24 | 72,136.17 | 22,155.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,134.30 | 6,407.63 | 2,332.93 | 1,126.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,516.78 | 37,410.03 | 11,039.01 | 7,854.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 220,604.35 | 145,383.90 | 85,508.11 | 31,136.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,919.79 | 1,960.04 | 27,810.16 | 9,315.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 181.17 | -38.97 | -194.14 | -308.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,589.67 | 20,276.58 | 31,663.16 | 9,050.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,333.76 | 37,333.76 | 37,333.76 | 37,333.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,923.43 | 57,610.34 | 68,996.92 | 46,384.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,405.10 | -- | 20,782.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,384.71 | -- | 582.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,014.56 | -- | 4,437.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.09 | -- | 128.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.67 | -- | -5.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 875.05 | -- | 42.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,026.96 | -- | 740.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,344.73 | -- | 2,840.34 | -- | |
| 投资损失 | -177.48 | -- | -138.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -332.85 | -- | -2,049.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 198.15 | -- | 226.45 | -- | |
| 存货的减少 | -8,647.90 | -- | -3,433.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,974.67 | -- | -11,042.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,705.02 | -- | 3,372.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 865.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,358.88 | -- | 18,804.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,923.43 | -- | 68,996.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,333.76 | -- | 37,333.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,589.67 | -- | 31,663.16 | -- | |
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