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| 沪光股份(605333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,669.93 | 207,244.88 | 135,412.44 | 65,863.81 | |
| 收到的税费返还 | 3,874.26 | 2,126.88 | 1,112.49 | 339.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,111.94 | 1,475.06 | 1,374.47 | 663.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 300,656.14 | 210,846.81 | 137,899.40 | 66,867.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 243,187.10 | 178,575.18 | 105,498.05 | 50,495.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,712.25 | 43,798.82 | 24,916.65 | 13,041.68 | |
| 支付的各项税费 | 8,466.33 | 5,308.06 | 2,131.85 | 1,069.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,991.70 | 5,353.41 | 3,984.94 | 2,649.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,357.39 | 233,035.46 | 136,531.48 | 67,256.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,701.25 | -22,188.65 | 1,367.92 | -388.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 301.17 | 301.17 | 301.17 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.69 | 19.94 | 5.84 | 3.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 504.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 827.86 | 321.12 | 307.01 | 3.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,365.84 | 55,700.71 | 35,291.50 | 13,764.21 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,511.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,877.24 | 55,700.71 | 35,291.50 | 13,764.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,049.37 | -55,379.59 | -34,984.49 | -13,760.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,305.19 | 69,305.19 | 69,305.19 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,429.50 | 78,400.00 | 52,000.00 | 26,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,734.68 | 148,105.19 | 121,305.19 | 26,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,065.47 | 50,336.54 | 16,305.38 | 10,505.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,513.15 | 3,336.28 | 2,099.53 | 996.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,451.03 | 537.50 | 192.85 | 86.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,029.64 | 54,210.32 | 18,597.76 | 11,588.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,705.04 | 93,894.87 | 102,707.43 | 14,911.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53.55 | -6.76 | -5.04 | -2.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,900.87 | 16,319.86 | 69,085.82 | 759.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,721.62 | 3,721.62 | 3,721.62 | 3,721.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,622.49 | 20,041.49 | 72,807.44 | 4,481.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,106.63 | -- | -280.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,406.35 | -- | 229.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,528.97 | -- | 4,461.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,347.27 | -- | 634.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 613.55 | -- | 295.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.46 | -- | -1.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 25.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,011.54 | -- | 2,270.59 | -- | |
| 投资损失 | -345.28 | -- | -191.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,418.01 | -- | -94.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.71 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,316.08 | -- | -9,651.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -36,261.18 | -- | -22,274.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,197.35 | -- | 25,798.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,701.25 | -- | 1,367.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,622.49 | -- | 72,807.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,721.62 | -- | 3,721.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,900.87 | -- | 69,085.82 | -- | |
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