路德环境(688156)现金流量表_新浪财经

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路德环境(688156) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6,005.01	1,970.35
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	226.95	98.46
经营活动现金流入小计	6,231.96	2,068.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,777.79	900.50
支付给职工以及为职工支付的现金	760.93	219.34
支付的各项税费	303.66	56.46
支付的其他与经营活动有关的现金	783.76	266.06
经营活动现金流出小计	4,626.14	1,442.37
经营活动产生的现金流量净额	1,605.82	626.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	90.00	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	90.00	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,883.88	1,353.75
投资所支付的现金	50.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	72.00	--
投资活动现金流出小计	5,005.88	1,353.75
投资活动产生的现金流量净额	-4,915.88	-1,353.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	800.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800.00	--
取得借款收到的现金	2,700.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	900.00	--
筹资活动现金流入小计	4,400.00	--
偿还债务支付的现金	1,200.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	97.41	17.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	104.42	--
筹资活动现金流出小计	1,401.83	17.83
筹资活动产生的现金流量净额	2,998.17	-17.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-311.89	-745.14
加:期初现金及现金等价物余额	1,681.79	1,681.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,369.90	936.65
附注
净利润	12.14	-74.40
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	134.08	0.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	689.81	110.71
无形资产摊销	22.45	5.61
长期待摊费用摊销	34.48	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	16.79	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	136.86	17.83
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-6.55	-17.52
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	362.34	340.20
经营性应收项目的减少	-1,586.52	825.99
经营性应付项目的增加	1,789.93	-582.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	1,605.82	626.44
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	1,369.90	936.65
现金的期初余额	1,681.79	1,681.79
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-311.89	-745.14

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