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| 路德环境(688156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,435.75 | 15,839.86 | 10,165.74 | -- | |
| 收到的税费返还 | 367.46 | 267.89 | 79.61 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,197.33 | 1,678.48 | 1,238.99 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,000.55 | 17,786.24 | 11,484.33 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,641.94 | 11,007.05 | 6,641.30 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,071.39 | 2,180.85 | 1,491.79 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,956.13 | 1,635.17 | 1,020.93 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,978.25 | 1,704.53 | 703.30 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,647.71 | 16,527.60 | 9,857.33 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,352.84 | 1,258.63 | 1,627.00 | 450.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 143.60 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.52 | 5.64 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.16 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 156.29 | 5.64 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,187.63 | 636.10 | 232.83 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 44.41 | 160.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,187.63 | 680.50 | 392.83 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,031.34 | -674.87 | -392.83 | -213.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,907.01 | 33,907.01 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,907.01 | 35,907.01 | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,810.00 | 1,588.32 | 1,421.66 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,169.26 | 1,151.42 | 45.73 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,078.00 | 1,078.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,531.14 | 1,101.14 | 332.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,510.41 | 3,840.88 | 1,799.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,396.60 | 32,066.13 | -799.88 | -736.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,718.10 | 32,649.90 | 434.29 | -500.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,273.90 | 9,273.90 | 9,273.90 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,992.00 | 41,923.80 | 9,708.19 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,607.86 | -- | 718.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28.23 | -- | 127.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,343.54 | -- | 1,166.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.20 | -- | 29.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 437.51 | -- | 203.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.69 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101.78 | -- | 46.89 | -- | |
| 投资损失 | -144.95 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.74 | -- | 3.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 173.59 | -- | 209.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,008.38 | -- | 2,892.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,580.75 | -- | -3,770.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,352.84 | -- | 1,627.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,992.00 | -- | 9,708.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,273.90 | -- | 9,273.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,718.10 | -- | 434.29 | -- | |
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