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| 路德环境(688156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,268.48 | 16,557.89 | 10,210.80 | -- | |
| 收到的税费返还 | 337.88 | 181.19 | 1.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,037.15 | 619.79 | 517.37 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,643.51 | 17,358.86 | 10,729.35 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,994.82 | 10,966.05 | 5,483.05 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,473.15 | 2,593.12 | 1,659.17 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,164.62 | 1,327.51 | 748.01 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,961.00 | 2,913.62 | 1,525.97 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,593.60 | 17,800.30 | 9,416.20 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,049.91 | -441.44 | 1,313.14 | -2,500.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.86 | 5.19 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9.36 | 8.69 | 3.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,743.55 | 4,848.53 | 2,976.27 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 273.60 | 389.20 | 500.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,017.15 | 5,237.73 | 3,476.59 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,007.79 | -5,229.04 | -3,473.09 | -1,421.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,216.10 | 1,016.10 | 200.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,216.10 | 1,016.10 | 200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,208.81 | 986.52 | 660.80 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121.92 | 90.18 | 63.93 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,395.73 | 1,076.70 | 724.73 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179.63 | -60.60 | -524.73 | -148.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,137.51 | -5,731.08 | -2,684.68 | -4,070.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,411.41 | 11,411.41 | 11,411.41 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,273.90 | 5,680.33 | 8,726.74 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,051.77 | -- | 3,216.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69.58 | -- | 251.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,291.35 | -- | 1,104.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.20 | -- | 29.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 379.59 | -- | 194.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.50 | -- | 2.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 123.49 | -- | 63.93 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.44 | -- | 21.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 272.04 | -- | 207.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,135.14 | -- | -5,372.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,253.63 | -- | 1,594.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,049.91 | -- | 1,313.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,273.90 | -- | 8,726.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,411.41 | -- | 11,411.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,137.51 | -- | -2,684.68 | -- | |
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