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| 路德环境(688156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,116.17 | 12,833.98 | 7,592.70 | ||
| 收到的税费返还 | 17.81 | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,145.47 | 899.75 | 748.61 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 30,279.45 | 13,733.73 | 8,341.31 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,503.81 | 7,089.69 | 5,451.89 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,221.22 | 1,628.02 | 746.28 | ||
| 支付的各项税费 | 2,345.55 | 1,364.06 | 1,034.23 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,283.14 | 1,278.94 | 1,536.88 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 23,353.71 | 11,360.70 | 8,769.29 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,925.74 | 2,373.03 | -427.98 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8.50 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.34 | 1.62 | 1.61 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 148.61 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19.84 | 150.23 | 1.61 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,987.42 | 2,112.50 | 380.61 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 420.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,987.42 | 2,532.50 | 380.61 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,967.58 | -2,382.27 | -379.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,838.00 | 9,198.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 640.00 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,838.00 | 9,198.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,010.74 | 839.22 | 281.31 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,054.28 | 134.00 | 66.58 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 752.26 | 178.43 | 161.43 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,817.28 | 1,151.65 | 509.32 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,020.72 | 8,046.35 | -509.32 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,978.87 | 8,037.10 | -1,316.30 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,432.54 | 5,432.54 | 5,432.54 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,411.41 | 13,469.64 | 4,116.23 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,379.29 | 1,303.42 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 60.04 | -105.38 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,031.61 | 978.95 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 57.62 | 30.00 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 282.25 | 155.24 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 223.81 | 20.04 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 376.04 | 134.00 | -- | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 62.68 | -12.03 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -545.76 | -216.23 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 2,372.20 | 462.72 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -374.05 | -377.70 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,925.74 | 2,373.03 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 11,411.41 | 13,469.64 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,432.54 | 5,432.54 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,978.87 | 8,037.10 | -- | ||
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