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| 路德环境(688156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,998.20 | 37,107.90 | 23,371.24 | 13,002.18 | 6,906.36 |
| 收到的税费返还 | 1.75 | 16.94 | 34.54 | 11.77 | 5.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,202.78 | 4,927.00 | 5,965.28 | 3,088.81 | 2,066.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,202.73 | 42,051.85 | 29,371.06 | 16,102.76 | 8,978.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,258.07 | 25,895.62 | 18,561.34 | 7,831.40 | 3,808.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,207.35 | 5,373.47 | 4,121.67 | 2,761.03 | 1,421.57 |
| 支付的各项税费 | 173.61 | 1,942.09 | 1,554.05 | 1,249.42 | 609.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,173.39 | 10,753.45 | 5,286.98 | 1,891.76 | 1,030.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,812.41 | 43,964.63 | 29,524.04 | 13,733.61 | 6,870.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,390.32 | -1,912.79 | -152.97 | 2,369.15 | 2,107.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,022.53 | 92,571.23 | 63,521.23 | 45,571.23 | 29,221.23 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.83 | 223.72 | 133.97 | 97.47 | 41.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 414.80 | 260.50 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 250.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,226.75 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,027.36 | 96,436.51 | 64,165.70 | 45,668.70 | 29,262.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,233.06 | 30,872.76 | 20,471.28 | 14,163.54 | 6,891.52 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 90,000.00 | 64,991.41 | 44,991.41 | 19,135.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,894.00 | 467.08 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,233.06 | 122,766.76 | 85,929.76 | 59,154.95 | 26,026.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,205.69 | -26,330.25 | -21,764.06 | -13,486.25 | 3,235.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 13,047.92 | 13,047.92 | 13,047.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,090.00 | 2,090.00 | 2,090.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,717.00 | 21,419.13 | 14,594.63 | 4,250.00 | 1,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,717.00 | 34,467.05 | 27,642.55 | 17,297.92 | 1,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,250.00 | 10,000.00 | 6,500.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 364.98 | 2,606.08 | 1,604.03 | 398.03 | 193.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 735.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,096.57 | 85.16 | 75.16 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,614.98 | 14,702.66 | 8,189.19 | 3,473.20 | 193.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,102.02 | 19,764.39 | 19,453.36 | 13,824.72 | 1,056.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,286.65 | -8,478.65 | -2,463.67 | 2,707.62 | 6,399.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,041.43 | 24,520.08 | 24,520.08 | 24,520.08 | 24,520.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,328.08 | 16,041.43 | 22,056.40 | 27,227.70 | 30,919.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,962.76 | -- | 1,414.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 478.92 | -- | 83.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,252.61 | -- | 1,476.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 251.16 | -- | 103.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 24.66 | -- | 43.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.52 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.53 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 703.78 | -- | 398.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -219.91 | -- | -97.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -345.24 | -- | -191.94 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2.81 | -- | -3.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,420.98 | -- | 591.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,173.55 | -- | 1,585.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,497.81 | -- | -2,935.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -51.76 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,912.79 | -- | 2,369.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,041.43 | -- | 27,227.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,520.08 | -- | 24,520.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,478.65 | -- | 2,707.62 | -- |
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