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| 路德环境(688156) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,442.64 | 21,182.30 | 13,241.16 | 7,391.76 | |
| 收到的税费返还 | 52.47 | 44.14 | 8.07 | 3.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,409.23 | 9,130.66 | 3,474.67 | 1,392.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,904.33 | 30,357.10 | 16,723.89 | 8,788.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,991.32 | 14,188.56 | 8,515.12 | 4,732.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,438.47 | 3,380.08 | 2,290.39 | 1,273.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,807.25 | 1,407.09 | 1,136.57 | 762.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,318.18 | 7,089.91 | 1,842.85 | 640.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,555.21 | 26,065.64 | 13,784.93 | 7,408.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 349.12 | 4,291.46 | 2,938.97 | 1,379.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,132.41 | 36,595.00 | 17,095.00 | 95.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.04 | 298.28 | 174.57 | 28.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 187.47 | 175.34 | 19.87 | 7.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 189.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,874.00 | 37,068.62 | 17,289.44 | 131.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,920.97 | 9,512.30 | 4,737.12 | 1,232.86 | |
| 投资所支付的现金 | 66,850.00 | 46,500.00 | 26,500.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,384.00 | 522.58 | 465.75 | 611.11 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,154.97 | 56,534.87 | 31,702.87 | 13,843.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,280.97 | -19,466.25 | -14,413.43 | -13,712.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 629.84 | 629.84 | 629.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,750.00 | 15,250.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,379.84 | 15,879.84 | 3,629.84 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,361.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,117.13 | 2,912.90 | 2,841.55 | 33.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,508.13 | 5,932.90 | 4,841.55 | 33.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,871.70 | 9,946.94 | -1,211.71 | -33.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,060.14 | -5,227.85 | -12,686.18 | -12,366.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,580.22 | 34,580.22 | 34,580.22 | 34,580.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,520.08 | 29,352.37 | 21,894.04 | 22,213.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,920.79 | -- | 2,151.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 217.75 | -- | 75.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,429.95 | -- | 1,192.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.93 | -- | 90.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 720.28 | -- | 375.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.32 | -- | -19.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.23 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 241.91 | -- | 70.33 | -- | |
| 投资损失 | -507.74 | -- | -238.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -388.08 | -- | 5.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.61 | -- | -1.57 | -- | |
| 存货的减少 | -2,329.75 | -- | 1,625.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,111.51 | -- | -1,570.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,507.34 | -- | -827.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8.58 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 349.12 | -- | 2,938.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,520.08 | -- | 21,894.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,580.22 | -- | 34,580.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,060.14 | -- | -12,686.18 | -- | |
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